Fonemporium, F.I.
Gana un 1,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 20 millones. En el semestre entró en 7 valores, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Spain Letras del Tesoro, y salió de 19, entre ellos Dnca Invest-alpha Bonds-ieur y Spain Letras del Tesoro.
Patrimonio
20,1 M€
-0,5 % desde diciembre
Partícipes
161
-1 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
22,85 €
22,43 € en diciembre
Volatilidad
2,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,68 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 107 €, tras caer a 95 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro7,41 %
- Spain Letras del Tesoro7,17 %
- Dnca Invest-alpha Bonds-sieu5,12 %
- France Republic Government Bond Oat Coup4,89 %
- Spain Letras del Tesoro2,46 %
- y 2 más
Refuerza
- Ishares Stoxxe600 de EUR Dis+7 % acciones
Reduce
- Grifols-23 % acciones
Salen de cartera
- Dnca Invest-alpha Bonds-ieurpesaba 4,04 %
- Spain Letras del Tesoro3,43 %
- France2,45 %
- AXA2,13 %
- Ishares Euro Hy2,13 %
- y 14 más
Con Grifols pasa lo contrario: su cotización subió un 3,5 % y el fondo tiene un 23 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
8,81% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ | |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 0,90 % · vence 2031-04-01 | 8,72% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
7,41% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ | |
7,17% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ | |
Dnca Invest-alpha Bonds-sieu Participaciones | 5,12% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
4,89% | Nueva | nueva | — | 985 mil€ | |
Ishares Stoxxe600 de EUR Dis Participaciones | 4,16% | Compra | +7,1 % | +2,0 % | 837 mil€ |
France Rfija · cupón 2,75 % · vence 2027-10-25 | 3,50% | Sin precio | — | — | 703 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 1,10 % · vence 2027-04-01 | 3,41% | Sin precio | — | — | 686 mil€ |
Jan Hnd Hrzn Euroland-g2eur Participaciones | 3,18% | Sin precio | — | — | 640 mil€ |
Threadneedle-pn EU Sc O-ie Participaciones | 2,82% | Sin precio | — | — | 567 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 2,75% | Sin precio | — | — | 553 mil€ |
2,46% | Nueva | nueva | — | 494 mil€ | |
Sisf-asian Opport-cea Participaciones | 2,36% | Sin precio | — | — | 475 mil€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 3,85 % · vence 2035-02-01 | 2,31% | Sin precio | — | — | 464 mil€ |
Jupmer Gbl Eq Abret-i EUR Ac Participaciones | 2,29% | Nueva | nueva | — | 461 mil€ |
Blackrock Str Fd-eur Ab-i2e Participaciones | 2,25% | Sin precio | — | — | 452 mil€ |
Bgf-wrd Healthscience-i2eurh Participaciones | 2,00% | Sin precio | — | — | 403 mil€ |
M&G Lux Global List Inf-ela Participaciones | 1,71% | Sin precio | — | — | 343 mil€ |
Gef - Frontier Mkt I EUR Participaciones | 1,58% | Sin precio | — | — | 319 mil€ |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | 1,55% | Sin precio | — | — | 311 mil€ |
AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | 1,54% | Sin precio | — | — | 311 mil€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 3,35 % · vence 2029-07-01 | 1,52% | Sin precio | — | — | 307 mil€ |
Nordea 1 Sic-gcl&Env-bi-eur Participaciones | 1,42% | Sin precio | — | — | 286 mil€ |
Edmond R-big Data-n2 He EUR Participaciones | 1,35% | Sin precio | — | — | 271 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Spain Letras del Tesoro y Buoni Poliennali del Tes, entre otros.