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Blacksmith Capital, SICAV, S. A.
Gana un 6,2 % en lo que va de 2024 y gestiona 2 millones, un 17,8 % menos que en diciembre. En el semestre entró en dos valores, entre ellos JPM EUR Gov Sh Dur-i EUR y Infineon Technologies, y salió de nueve, entre ellos Jan Hnd Cont EU Heura y JPM EUR Gov Sh Dur.
Patrimonio
2,4 M€
-17,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+6,2 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
12,10 €
11,40 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,83 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- JPM EUR Gov Sh Dur-i EUR5,91 %
- Infineon Technologies0,24 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Nestlé-9 % acciones
Salen de cartera
- Jan Hnd Cont EU Heurapesaba 4,99 %
- JPM EUR Gov Sh Dur4,84 %
- Abrdn-em Mk Cb-x Acceur4,20 %
- Schroder Intl Euro Corp-cac3,87 %
- Ff Sustainable Asia Equity-y2,62 %
- y 4 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
JPM EUR Gov Sh Dur-i EUR Participaciones | 5,91% | Nueva | nueva | — | 143 mil€ |
Pictet-usd Govrnmnt B-i EUR Participaciones | 5,85% | Sin precio | — | — | 142 mil€ |
Natixis Euro Credit Participaciones | 5,81% | Mantiene | -0,2 % | +6,5 % | 141 mil$ |
Magallanes European Eqty-p Participaciones | 5,37% | Sin precio | — | — | 130 mil€ |
AB SICAV I-sel Us Eqy-i H Participaciones | 5,22% | Sin precio | — | — | 127 mil€ |
Pimco-gbl Inv Grade-iehd-acc Participaciones | 5,06% | Sin precio | — | — | 123 mil€ |
Allianz Participaciones | 3,96% | Sin precio | — | — | 96 mil€ |
Robeco BP Us Premium Eq-i-e Participaciones | 3,08% | Sin precio | — | — | 75 mil€ |
Edr Fund-big Data-i EUR Participaciones | 2,96% | Sin precio | — | — | 72 mil€ |
Blckrck Emmk Eq St-d2 He EUR Participaciones | 2,66% | Sin precio | — | — | 65 mil€ |
Fidelity Funds - EUR Participaciones | 2,59% | Sin precio | — | — | 63 mil€ |
Vang Glb Bd Ind-eur Hed Acc Participaciones | 2,58% | Sin precio | — | — | 63 mil€ |
Procter & Gamble Bono · cupón 4,88 % · vence 2027-05-11 | 2,23% | Sin precio | — | — | 54 mil€ |
Elev-abso Lret Euro Fd-r EUR Participaciones | 2,19% | Sin precio | — | — | 53 mil€ |
Ubam-dy Us Dol Bd-i Cap EUR Participaciones | 2,05% | Sin precio | — | — | 50 mil€ |
Nomura Global Dyn Bond-ieurh Participaciones | 1,90% | Sin precio | — | — | 46 mil€ |
1,79% | Sin precio | — | — | 43 mil GBP | |
Service Corp Intl Bono · cupón 4,63 % · vence 2027-12-15 | 1,47% | Sin precio | — | — | 36 mil$ |
T. Rowe Price-us Smc E-qneur Participaciones | 1,32% | Sin precio | — | — | 32 mil€ |
0,94% | Sin precio | — | — | 23 mil$ | |
0,87% | Mantiene | 0,0 % | -3,5 % | 21 mil€ | |
0,84% | Mantiene | 0,0 % | -9,0 % | 21 mil€ | |
0,75% | Venta | -9,3 % | 0,0 % | 18 mil CHF | |
0,24% | Nueva | nueva | — | 6 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Pictet-usd Govrnmnt B-i EUR y Magallanes European Eqty-p, entre otros.