Foncess Flexible
Gana un 2,4 % en lo que va de 2024 y gestiona 18 millones, un 19,5 % menos que en diciembre tras perder 133 partícipes. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze y Miralta SICAV - Sequ, y salió de diez, entre ellos M&G Lx Gb Flt Rt Hy-eurcha y Threadneedle-cred Op-2e EUR.
Patrimonio
17,8 M€
-19,5 % desde diciembre
Partícipes
351
-133 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+2,4 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
13,03 €
12,73 € en diciembre
Volatilidad
2,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,12 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 103 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze7,52 %
- Miralta SICAV - Sequ5,63 %
- Morgan St-euro Corp Bd-z4,08 %
- Ms Invf-global Quality-zh3,37 %
- AB SICAV I-sel Us Eqy-i H2,84 %
- y 1 más
Refuerza
- Ishares Global Clean Energy+6 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- M&G Lx Gb Flt Rt Hy-eurchapesaba 5,88 %
- Threadneedle-cred Op-2e EUR5,72 %
- Blrck Sus Fix INC Str-12 EUR4,70 %
- Allianz3,66 %
- Bny-global Real Return E-ca3,53 %
- y 5 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze Participaciones | 7,52% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Gesconsult Corto Plazo-ieura Participaciones | 6,17% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
JPM EUR Gov Sh Dur-i EUR Participaciones | 5,71% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Miralta SICAV - Sequ Participaciones | 5,63% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR Participaciones | 5,38% | Sin precio | — | — | 957 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 5,24% | Sin precio | — | — | 933 mil€ |
Carmignac-securt-fw EUR Acc Participaciones | 4,28% | Sin precio | — | — | 762 mil€ |
4,15% | Sin precio | — | — | 738 mil€ | |
Morgan St-euro Corp Bd-z Participaciones | 4,08% | Nueva | nueva | — | 726 mil€ |
Ct Rlesteqmktntrl Participaciones | 4,06% | Sin precio | — | — | 721 mil€ |
Bsf-eur Abs Rtrn-d2 EUR Participaciones | 3,96% | Sin precio | — | — | 704 mil€ |
Myinvestor Value Participaciones | 3,73% | Sin precio | — | — | 663 mil€ |
Invesco Euro Corp Bd-z Acc Participaciones | 3,40% | Sin precio | — | — | 604 mil€ |
Ms Invf-global Quality-zh Participaciones | 3,37% | Nueva | nueva | — | 599 mil€ |
Fid Fd-glb Eq INC F-yausd Participaciones | 3,02% | Sin precio | — | — | 536 mil$ |
Robeco BP Glbl Prem Eqt-iusd Participaciones | 2,90% | Sin precio | — | — | 517 mil$ |
Frank-us Govt-i Accusd Participaciones | 2,89% | Sin precio | — | — | 514 mil$ |
AB SICAV I-sel Us Eqy-i H Participaciones | 2,84% | Nueva | nueva | — | 506 mil€ |
Bgf-wrd Healthscience-i2eurh Participaciones | 2,71% | Sin precio | — | — | 481 mil€ |
Magallanes European Eqty-p Participaciones | 2,62% | Sin precio | — | — | 465 mil€ |
Pimco-gbl Inv Grade-iehd-acc Participaciones | 2,60% | Sin precio | — | — | 462 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,50 % · vence 2024-07-01 | 2,47% | — | — | — | 440 mil€ |
Blckrck Emmk Eq St-d2 EUR Participaciones | 1,99% | Nueva | nueva | — | 354 mil€ |
Bny Mellon Mobili Inno-usdwa Participaciones | 1,90% | Sin precio | — | — | 337 mil$ |
Ishares Global Clean Energy Participaciones | 1,87% | Compra | +6,3 % | -16,8 % | 333 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Gesconsult Corto Plazo-ieura y JPM EUR Gov Sh Dur-i EUR, entre otros.