Trea Valor Europa
Pierde un 18,0 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones, un 7,5 % menos que en junio. En el semestre entró en 49 valores, entre ellos Sanofi y Repsol, y salió de 14, entre ellos Trea Sicav-trea Iberian Eq y Gn Store Nord.
Patrimonio
3,2 M€
-7,5 % desde junio
Partícipes
510
-23 desde junio
Rentabilidad 2022
-18,0 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
5,32 €
5,29 € en junio
Volatilidad
19,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
2,13 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 91 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Sanofi2,01 %
- Repsol1,40 %
- Antofagasta1,25 %
- CaixaBank1,10 %
- Opdenergy1,06 %
- y 44 más
Refuerza
- Unilever+95 % acciones
- Shell+65 %
- Kering+84 %
- CIE Automotive+55 %
- Clasquin+21 %
- y 4 más
Reduce
- L'Oréal-64 % acciones
- Zurich Insurance-60 %
- AAK-41 %
- Deutsche Telekom-52 %
- Hannover Rueck-68 %
- y 29 más
Salen de cartera
- Trea Sicav-trea Iberian Eqpesaba 5,94 %
- Gn Store Nord1,75 %
- Koninklijke Philips1,70 %
- Cellnex Telecom1,28 %
- DNB Bank1,05 %
- y 9 más
Clasquin es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 21,2 %, pero el fondo tiene un 21 % más de acciones que antes. Al revés con Zurich Insurance: su cotización subió un 7,8 % y el fondo tiene un 60 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,51% | Sin precio | — | — | 111 mil DKK | |
2,92% | Compra | +11,2 % | -1,2 % | 92 mil€ | |
2,81% | Compra | +11,1 % | -2,8 % | 89 mil CHF | |
2,79% | Venta | -21,9 % | +16,9 % | 88 mil€ | |
2,41% | Compra | +20,6 % | -21,2 % | 76 mil€ | |
2,03% | Compra | +65,1 % | +5,5 % | 64 mil€ | |
2,01% | Nueva | nueva | — | 64 mil€ | |
2,01% | Venta | -37,7 % | +16,4 % | 64 mil€ | |
1,94% | Venta | -24,9 % | +23,4 % | 62 mil€ | |
1,94% | Venta | -41,3 % | +2,8 % | 62 mil SEK | |
1,91% | Sin precio | — | — | 61 mil GBP | |
1,88% | Sin precio | — | — | 59 mil CHF | |
1,85% | Compra | +95,1 % | +8,8 % | 59 mil€ | |
1,76% | Compra | +54,9 % | +1,6 % | 56 mil€ | |
1,62% | Compra | +83,6 % | -3,0 % | 51 mil€ | |
1,52% | Venta | -19,5 % | -40,3 % | 48 mil€ | |
1,49% | Mantiene | -4,6 % | +15,1 % | 47 mil€ | |
1,43% | Venta | -36,8 % | +0,4 % | 45 mil GBP | |
1,43% | Compra | +60,4 % | +33,5 % | 45 mil€ | |
1,40% | Nueva | nueva | — | 44 mil€ | |
1,37% | Venta | -8,3 % | +10,5 % | 43 mil€ | |
1,35% | Compra | +13,9 % | +20,3 % | 43 mil€ | |
1,28% | Venta | -6,4 % | +18,6 % | 41 mil€ | |
1,25% | Nueva | nueva | — | 40 mil GBP | |
1,21% | Venta | -11,5 % | +17,4 % | 38 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Novo Nordisk y Atalaya Mining, entre otros.