Caixabank Master RV Emergente Advised By
Gana un 34,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 3.052 millones. En el semestre entró en 3 valores, entre ellos Vodacom y China Hongqiao, y salió de 19, entre ellos Reliance Industries y Banco Btg Pactual Sa-unit.
Patrimonio
3.052 M€
-3,1 % desde diciembre
Partícipes
355.807
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+34,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,58 €
8,60 € en diciembre
Volatilidad
24,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,39 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 173 €, tras caer a 87 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Vodacom0,46 %
- China Hongqiao0,24 %
- China Resources Mixc Lifesty0,24 %
Refuerza
- Sk Hynix+273 % acciones
- Cia Saneamento Basico de Sp+239 %
- Ping An Insurance Group Co-h+97 %
Reduce
- Samsung Electronics-125 % acciones
- State Bank of India-52 %
- Alibaba-22 %
- Southern Copper-58 %
- Capitec Bank-30 %
- y 7 más
Salen de cartera
- Reliance Industriespesaba 1,21 %
- Banco Btg Pactual Sa-unit0,93 %
- Walmart de Mexico0,82 %
- Trip.com0,78 %
- Clicks0,70 %
- y 14 más
Ping An Insurance Group Co-h es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,0 %, pero el fondo tiene un 97 % más de acciones que antes. Al revés con Samsung Electronics: su cotización subió un 167,5 % y el fondo tiene un 125 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
9,99% | Compra | +272,5 % | +290,9 % | 304,9 M KRW | |
9,09% | Sin precio | — | — | 277,5 M TWD | |
8,74% | Venta | -125,5 % | +167,5 % | 266,6 M KRW | |
4,94% | Sin precio | — | — | 150,8 M TWD | |
3,59% | Sin precio | — | — | 109,5 M TWD | |
2,97% | Sin precio | — | — | 90,8 M HKD | |
2,56% | Sin precio | — | — | 78,0 M TWD | |
1,89% | Sin precio | — | — | 57,6 M TWD | |
1,67% | Compra | +238,7 % | +21,4 % | 51,1 M BRL | |
1,60% | Venta | -21,7 % | -33,4 % | 48,8 M HKD | |
1,46% | Venta | -30,4 % | +19,1 % | 44,7 M ZAR | |
1,42% | Sin precio | — | — | 43,3 M CNY | |
1,39% | Sin precio | — | — | 42,4 M TWD | |
1,36% | Sin precio | — | — | 41,6 M CNY | |
1,28% | Sin precio | — | — | 39,2 M ZAR | |
1,19% | Sin precio | — | — | 36,4 M CLP | |
1,19% | Mantiene | -0,1 % | +19,8 % | 36,4 M PLN | |
1,16% | Sin precio | — | — | 35,5 M$ | |
1,12% | Venta | -19,2 % | +0,5 % | 34,3 M$ | |
1,09% | Mantiene | -0,3 % | +40,0 % | 33,4 M$ | |
1,08% | Mantiene | +0,6 % | +60,3 % | 33,1 M KRW | |
1,07% | Venta | -21,6 % | +22,4 % | 32,7 M KRW | |
0,97% | Mantiene | +0,2 % | -6,8 % | 29,7 M BRL | |
0,96% | Mantiene | -0,1 % | +19,0 % | 29,2 M PLN | |
0,95% | Sin precio | — | — | 29,1 M TWD |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para TSMC y Mediatek, entre otros.