Market Portfolio Equity
Gana un 8,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 64 millones, un 13,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en 14 valores, entre ellos Unicredit y Softbank Group Corp-unsp, y salió de 32, entre ellos Novartis y Nestlé.
Patrimonio
64,0 M€
+13,6 % desde diciembre
Partícipes
268
+18 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
20,68 €
19,13 € en diciembre
Volatilidad
11,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,19 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 209 €, tras caer a 87 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Unicredit1,02 %
- Softbank Group Corp-unsp0,98 %
- Micron Technology0,85 %
- Rolls-royce0,76 %
- AMD0,71 %
- y 9 más
Refuerza
- Petroleo Brasil-sp Pref+191 % acciones
- Allianz+812 %
- Siemens Energy+1.000 %
- Deutsche Telekom+241 %
- Royal Bank of Canada+110 %
- y 28 más
Reduce
- BP-107 % acciones
Salen de cartera
- Novartispesaba 1,27 %
- Nestlé1,09 %
- Ishares MSCI Brazil UCITS de1,00 %
- Ishares MSCI India UCITS ETF0,85 %
- Ishares MSCI Korea USD Acc0,85 %
- y 27 más
Deutsche Telekom es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 13,8 %, pero el fondo tiene un 241 % más de acciones que antes. Al revés con BP: su cotización subió un 7,7 % y el fondo tiene un 107 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
4,37% | Mantiene | +4,3 % | +10,6 % | 2,8 M$ | |
4,10% | Compra | +8,7 % | +9,8 % | 2,6 M$ | |
3,72% | Compra | +5,9 % | +17,7 % | 2,4 M$ | |
3,45% | Sin precio | — | — | 2,2 M$ | |
3,10% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 2,0 M€ | |
2,95% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ | |
2,60% | Mantiene | +4,9 % | -20,5 % | 1,7 M$ | |
2,30% | Compra | +9,1 % | +6,5 % | 1,5 M$ | |
2,10% | Mantiene | +2,2 % | -25,2 % | 1,3 M HKD | |
1,74% | Compra | +6,9 % | +5,5 % | 1,1 M HKD | |
1,61% | Compra | +29,3 % | -5,8 % | 1,0 M HKD | |
1,53% | Mantiene | -0,3 % | +12,6 % | 980 mil$ | |
1,39% | Compra | +8,0 % | +3,6 % | 888 mil HKD | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 1,32% | Sin precio | — | — | 846 mil CHF |
1,29% | Mantiene | +1,5 % | +22,0 % | 827 mil GBP | |
1,27% | Compra | +7,5 % | -18,9 % | 812 mil$ | |
1,27% | Compra | +191,4 % | +34,2 % | 811 mil$ | |
1,25% | Compra | +36,1 % | +42,3 % | 800 mil$ | |
1,22% | Mantiene | -0,3 % | -3,6 % | 783 mil$ | |
1,20% | Sin precio | — | — | 765 mil$ | |
1,19% | Compra | +6,2 % | +14,5 % | 764 mil HKD | |
1,15% | Compra | +12,1 % | -12,0 % | 734 mil$ | |
1,15% | Mantiene | -0,5 % | +4,2 % | 738 mil GBP | |
1,15% | Compra | +5,8 % | +7,7 % | 735 mil HKD | |
1,12% | Mantiene | 0,0 % | -25,0 % | 718 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Samsung Electr y Sk Hynix Inc-gds, entre otros.