Fondos / Branch de Inversiones SICAV
Branch de Inversiones
gestiona 4 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
4,3 M€
-3,6 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
6,82 €
7,07 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,99 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 122 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Wisdomtree Physical Gold+9 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Muzin-enhancedyield-st-heuar Participaciones | 7,68% | Sin precio | — | — | 329 mil€ |
Credit Suisse Rta Fija 0-5 Participaciones | 7,47% | Sin precio | — | — | 320 mil€ |
Mfs Mer-european Value-i1 Participaciones | 4,54% | Sin precio | — | — | 194 mil€ |
Amundi EUR Eq Value Participaciones | 4,52% | Sin precio | — | — | 194 mil€ |
Well Strat EUR Eq-s EUR Ac Participaciones | 4,16% | Sin precio | — | — | 178 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 3,89% | Sin precio | — | — | 166 mil€ |
T. Rowe Price-us Smc E-qneur Participaciones | 3,79% | Sin precio | — | — | 162 mil€ |
Robeco Financial Inst Bd-ih Participaciones | 3,75% | Sin precio | — | — | 161 mil€ |
Cs Lux Emerg Mkt Cp B-dbheur Participaciones | 3,70% | Sin precio | — | — | 158 mil€ |
Jh Global Tech Leader-i2heur Participaciones | 3,60% | Sin precio | — | — | 154 mil€ |
Gs Emrg Market Eqty Ba Participaciones | 3,59% | Sin precio | — | — | 154 mil$ |
Jupiter Jgf Dy B Fd-i EUR A Participaciones | 3,59% | Sin precio | — | — | 154 mil€ |
Nordea 1 Sic-glob St-bi-eur Participaciones | 3,56% | Sin precio | — | — | 152 mil€ |
Fidelity Fnds-glo Fin-yacusd Participaciones | 3,34% | Sin precio | — | — | 143 mil$ |
Gs Si-gsq Dj en St P-z EUR H Participaciones | 3,32% | Sin precio | — | — | 142 mil€ |
Schroder Intl Sel China A Participaciones | 2,86% | Sin precio | — | — | 123 mil$ |
2,78% | Compra | +9,0 % | -10,1 % | 119 mil$ | |
Threadneedle-pan E Sc-2e EUR Participaciones | 2,51% | Sin precio | — | — | 108 mil€ |
Lombard Odier Funds Europe Participaciones | 2,16% | Sin precio | — | — | 92 mil€ |
Lyxor/Tiedmnn Arb St-i EUR Participaciones | 2,04% | Sin precio | — | — | 87 mil€ |
Cswf Resp Consumer-fb USD Participaciones | 2,00% | Sin precio | — | — | 86 mil$ |
Lyxor Eurstx600 Banks Participaciones | 1,87% | Sin precio | — | — | 80 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Muzin-enhancedyield-st-heuar y Credit Suisse Rta Fija 0-5, entre otros.