Fondos / Cartebanc SICAV, S.A.
Cartebanc
Gana un 5,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 33 millones, un 5,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Amazon y Schneider Electric, y salió de cinco, entre ellos Deutschland I/L Bond y Heineken.
Patrimonio
33,4 M€
+5,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
240,01 €
227,54 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 150 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Amazon1,12 %
- Schneider Electric1,03 %
- Alcon0,83 %
- AB InBev0,65 %
- Coca-cola Europacifi0,57 %
Refuerza
- Abbott Laboratories+59 % acciones
- Uber Technologies+91 %
- Nvidia+16 %
- Air Liquide+11 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Deutschland I/L Bondpesaba 2,37 %
- Heineken0,68 %
- Cooperatieve Rabobank Ua0,64 %
- BBVA0,63 %
- Societe Generale0,61 %
Abbott Laboratories es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 25,3 %, pero el fondo tiene un 59 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,28% | Sin precio | — | — | 2,1 M$ | |
4,72% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ | |
4,62% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
4,50% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
4,23% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ | |
3,63% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ | |
3,35% | Mantiene | +1,7 % | -6,9 % | 1,1 M$ | |
2,75% | Sin precio | — | — | 917 mil€ | |
2,41% | Compra | +16,3 % | +10,6 % | 806 mil$ | |
2,21% | Sin precio | — | — | 738 mil€ | |
2,17% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 723 mil€ | |
2,11% | Mantiene | +0,5 % | +9,9 % | 704 mil€ | |
2,01% | Sin precio | — | — | 670 mil€ | |
1,98% | Sin precio | — | — | 660 mil€ | |
1,97% | Mantiene | +1,8 % | +16,7 % | 659 mil€ | |
1,91% | Sin precio | — | — | 637 mil€ | |
1,76% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 587 mil$ | |
1,62% | Mantiene | +1,6 % | +18,3 % | 540 mil€ | |
1,57% | Sin precio | — | — | 525 mil$ | |
1,57% | Mantiene | -0,3 % | +26,8 % | 523 mil$ | |
1,48% | Mantiene | -0,3 % | +4,8 % | 496 mil$ | |
1,46% | Mantiene | -0,2 % | -20,5 % | 488 mil$ | |
1,42% | Mantiene | 0,0 % | +22,4 % | 473 mil€ | |
1,33% | Mantiene | -0,5 % | +13,8 % | 443 mil€ | |
1,29% | Mantiene | 0,0 % | +13,3 % | 432 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Schroder Int Asian Eq Yld y Part. Br Ics-euro Liq-prem Acc T0, entre otros.