Fondos / Siglo Xxi Bolsa S.i.c.a.v.sa
Siglo Xxi Bolsa S.i.c.a.v.sa
Gana un 8,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 8 millones. En el semestre entró en siete valores, entre ellos BBVA y Carlsberg Breweries, y salió de cinco, entre ellos Deutschland I/L Bond y Carlsberg Breweries.
Patrimonio
7,8 M€
+2,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,55 €
12,48 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,62 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 147 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- BBVA1,28 %
- Carlsberg Breweries1,28 %
- CRH Funding1,21 %
- Alcon0,83 %
- Schneider Electric0,81 %
- y 2 más
Refuerza
- Nvidia+17 % acciones
- Abbott Laboratories+25 %
- Air Liquide+11 %
Reduce
- Applied Materials-49 % acciones
- Unicredit-18 %
- ASML-27 %
Salen de cartera
- Deutschland I/L Bondpesaba 3,01 %
- Carlsberg Breweries1,32 %
- Societe Generale1,28 %
- Spdr S&P Us Financial Select0,93 %
- Comcast0,85 %
Abbott Laboratories es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 25,3 %, pero el fondo tiene un 25 % más de acciones que antes. Al revés con Applied Materials: su cotización subió un 190,1 % y el fondo tiene un 49 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
4,53% | Sin precio | — | — | 353 mil€ | |
4,23% | Sin precio | — | — | 330 mil€ | |
4,06% | Venta | -49,0 % | +190,1 % | 316 mil$ | |
3,70% | Sin precio | — | — | 288 mil€ | |
3,57% | Mantiene | -0,3 % | +16,1 % | 278 mil$ | |
3,47% | Mantiene | +1,6 % | +18,3 % | 270 mil€ | |
3,37% | Compra | +16,7 % | +10,6 % | 263 mil$ | |
3,18% | Mantiene | 0,0 % | +18,6 % | 248 mil€ | |
2,65% | Venta | -26,7 % | +86,8 % | 207 mil€ | |
2,61% | Mantiene | 0,0 % | +9,4 % | 204 mil€ | |
2,60% | Mantiene | +1,7 % | -6,9 % | 202 mil$ | |
2,51% | Venta | -17,9 % | +9,9 % | 196 mil€ | |
2,29% | Mantiene | -0,3 % | +4,8 % | 178 mil$ | |
2,17% | Sin precio | — | — | 169 mil€ | |
2,11% | Mantiene | 0,0 % | +22,4 % | 165 mil€ | |
2,03% | Mantiene | -0,3 % | -1,7 % | 158 mil€ | |
2,00% | Mantiene | +1,0 % | +8,4 % | 156 mil€ | |
1,95% | Sin precio | — | — | 152 mil€ | |
1,91% | Sin precio | — | — | 149 mil€ | |
1,84% | Mantiene | 0,0 % | +17,6 % | 143 mil€ | |
1,78% | Mantiene | 0,0 % | +13,3 % | 138 mil€ | |
1,71% | Mantiene | -0,3 % | +26,6 % | 133 mil$ | |
1,69% | Mantiene | 0,0 % | -13,8 % | 131 mil€ | |
1,65% | Sin precio | — | — | 129 mil€ | |
1,55% | Mantiene | 0,0 % | +20,0 % | 121 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Cs Duracion 0-2 y Credit Suisse Rta Fija 0-5, entre otros.