Fondos / Iznajar de Inversiones, SICAV, S.A.
Iznajar de Inversiones
Pierde un 9,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 4 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
3,5 M€
-2,4 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-9,3 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
1,50 €
1,54 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,84 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares MSCI UK GBP Acc-6 % acciones
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Carmignac-securt-fw EUR Acc Participaciones | 8,42% | Sin precio | — | — | 295 mil€ |
6,49% | Mantiene | +0,4 % | -2,2 % | 227 mil$ | |
DWS Concept Kaldemorgen-sc Participaciones | 5,95% | Sin precio | — | — | 208 mil€ |
Bgf-eur Shrt Dur-si2 EUR Participaciones | 5,76% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
AXA Im Us Eix E-ieur Participaciones | 5,72% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
Threadneedle-cred Op-2e EUR Participaciones | 5,38% | Sin precio | — | — | 188 mil€ |
Mfs Mer-european Value-i1 Participaciones | 4,90% | Sin precio | — | — | 172 mil€ |
Tikehau Short Durtin-sfaceur Participaciones | 3,55% | Sin precio | — | — | 124 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 3,37% | Sin precio | — | — | 118 mil€ |
Ff Sustainable Asia Equity-y Participaciones | 3,04% | Sin precio | — | — | 106 mil€ |
Pictet-health-i EUR Participaciones | 2,96% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
Blrck Sus Fix INC Str-12 EUR Participaciones | 2,96% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
Amundi EUR Eq Value-rc EUR A Participaciones | 2,71% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
2,56% | Mantiene | 0,0 % | -16,0 % | 90 mil€ | |
AXA Im Fiis-us Co In B Participaciones | 2,38% | Sin precio | — | — | 83 mil€ |
Gs Si-gsq Dj en St P-z EUR H Participaciones | 2,31% | Sin precio | — | — | 81 mil€ |
Tokio Marine-jpn Eq Focus-jh Participaciones | 2,31% | Sin precio | — | — | 81 mil€ |
Threadneedle-pan E Sc-9e EUR Participaciones | 2,27% | Sin precio | — | — | 79 mil€ |
Mfs Mer-emerg Mark Debt-ih1e Participaciones | 2,14% | Sin precio | — | — | 75 mil€ |
1,97% | Mantiene | 0,0 % | -4,2 % | 69 mil€ | |
Fidelity-china Consume-yaeur Participaciones | 1,91% | Sin precio | — | — | 67 mil€ |
DWS Invest-glb Inf-tfc Participaciones | 1,81% | Sin precio | — | — | 63 mil€ |
Santander Dividendo Europ-ca Participaciones | 1,72% | Sin precio | — | — | 60 mil€ |
Ishares MSCI UK GBP Acc Participaciones | 1,69% | Venta | -5,9 % | +1,3 % | 59 mil GBP |
T. Rowe Price-us Smc E-qneur Participaciones | 1,09% | Sin precio | — | — | 38 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Carmignac-securt-fw EUR Acc y DWS Concept Kaldemorgen-sc, entre otros.