Caja Laboral Patrimonio
Gana un 4,5 % en lo que va de 2023 y gestiona 8 millones. En el semestre salió por completo de Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
7,5 M€
-1,6 % desde diciembre
Partícipes
626
-40 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+4,5 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
13,04 €
12,48 € en diciembre
Volatilidad
3,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,13 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 92 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- CaixaBank-7 % acciones
- Arcelormittal-20 %
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 1,62 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,42 % · vence 2023-07-03 | 39,81% | — | — | — | 3,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | 7,43% | Sin precio | — | — | 560 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 4,65 % · vence 2025-07-30 | 5,96% | Sin precio | — | — | 449 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,85 % · vence 2035-07-30 | 4,98% | Sin precio | — | — | 376 mil€ |
4,57% | Mantiene | +2,9 % | +9,3 % | 344 mil€ | |
3,96% | Mantiene | 0,0 % | +42,7 % | 299 mil€ | |
3,40% | Mantiene | -0,2 % | +21,0 % | 256 mil€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 2,94% | Sin precio | — | — | 222 mil€ |
2,50% | Mantiene | +0,7 % | +24,2 % | 188 mil€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | 2,23% | Sin precio | — | — | 168 mil€ |
2,10% | Mantiene | -5,0 % | +19,6 % | 158 mil€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 3,80 % · vence 2024-04-30 | 2,01% | Sin precio | — | — | 152 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,60 % · vence 2029-10-31 | 1,93% | Sin precio | — | — | 145 mil€ |
1,91% | Mantiene | 0,0 % | +43,6 % | 144 mil€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,95 % · vence 2026-04-30 | 1,87% | Sin precio | — | — | 141 mil€ |
1,70% | Venta | -7,1 % | +5,6 % | 128 mil€ | |
Ferrovial ISIN nuevo, antes ES0118900010 | 1,27% | Sin precio | — | — | 96 mil€ |
1,24% | Mantiene | 0,0 % | +9,8 % | 93 mil€ | |
1,09% | Mantiene | 0,0 % | -10,2 % | 82 mil€ | |
1,01% | Mantiene | 0,0 % | +26,2 % | 76 mil€ | |
0,58% | Mantiene | +2,0 % | +20,2 % | 44 mil€ | |
0,55% | Mantiene | +0,6 % | +35,1 % | 42 mil€ | |
0,49% | Mantiene | 0,0 % | -5,4 % | 37 mil€ | |
0,45% | Mantiene | 0,0 % | +11,4 % | 34 mil€ | |
0,43% | Mantiene | 0,0 % | -9,6 % | 32 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.