Fondos / Castalia Ahorro, SICAV, S.A.
Castalia Ahorro
Gana un 3,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 18 millones. En el semestre entró en 9 valores, entre ellos Cgf Invest Comp of Ameri y Amundi Funds Us Pioneer, y salió de 14, entre ellos Robeco BP Us Prem Eq-iheur y Pictet-usd Govrnmnt Bd-hi EU.
Patrimonio
18,0 M€
-2,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,95 €
1,88 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,69 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 167 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Cgf Invest Comp of Ameri6,81 %
- Amundi Funds Us Pioneer6,74 %
- JPMorgan5,39 %
- Invesco Em Eq Z Eurhdg A3,55 %
- Robeco-qi EUR Cnsv Eq-i EUR3,50 %
- y 4 más
Refuerza
- AB SICAV I-sel Us Eqy-s1+149 % peso
- Vontobel - Commodity-hieurh+333 %
- Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineu+231 %
- Fidelity Fnds-iberia-y Acce+60 %
- Robeco Qi Emer con Eq-ieur+99 %
- y 2 más
Reduce
- Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR-87 % peso
- Schroder Intl Euro Corp-iz-70 %
- Carmignac-securt-fw EUR Acc-66 %
- Ofi Invest Precious Meta-58 %
- Groupama Entreprises-ic-37 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Robeco BP Us Prem Eq-iheurpesaba 5,08 %
- Pictet-usd Govrnmnt Bd-hi EU4,95 %
- Vf-mtx Sust Em Mk Ldr-hi H4,54 %
- Fidelity Fds-germany-y Acce4,09 %
- NN L Liquid Eure Cap3,59 %
- y 9 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | 10,24% | Sube peso | — | — | 1,8 M€ |
Cgf Invest Comp of Ameri Participaciones | 6,81% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Amundi Funds Us Pioneer Participaciones | 6,74% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Fidelity Fnds-iberia-y Acce Participaciones | 5,80% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Vontobel - Commodity-hieurh Participaciones | 5,46% | Sube peso | — | — | 982 mil€ |
JPMorgan Participaciones | 5,39% | Nueva | nueva | — | 969 mil€ |
Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineu Participaciones | 5,09% | Sube peso | — | — | 916 mil€ |
Robeco Qi Emer con Eq-ieur Participaciones | 3,81% | Sube peso | — | — | 685 mil€ |
Jan Hnd Hrzn Euroland-g2eur Participaciones | 3,62% | Sube peso | — | — | 651 mil€ |
Gs Europ Cor E Ia Participaciones | 3,59% | Baja peso | — | — | 645 mil€ |
Invesco Em Eq Z Eurhdg A Participaciones | 3,55% | Nueva | nueva | — | 639 mil€ |
Robeco-qi EUR Cnsv Eq-i EUR Participaciones | 3,50% | Nueva | nueva | — | 630 mil€ |
Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc Participaciones | 3,37% | Nueva | nueva | — | 605 mil€ |
JPM Euro Gov. Short Dura Participaciones | 3,36% | Nueva | nueva | — | 603 mil€ |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | 3,35% | Baja peso | — | — | 602 mil€ |
Magallanes Value Europn Eq-i Participaciones | 3,33% | Sube peso | — | — | 599 mil€ |
M&G Lx Gf Ra Hy-ji H EUR Acc Participaciones | 1,89% | Nueva | nueva | — | 339 mil€ |
Ofi Invest Precious Meta Participaciones | 1,66% | Baja peso | — | — | 299 mil€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 1,22% | Baja peso | — | — | 219 mil€ |
Carmignac-securt-fw EUR Acc Participaciones | 1,21% | Baja peso | — | — | 217 mil€ |
Mfs Mer-emerg Mark Debt-ih1e Participaciones | 0,81% | Baja peso | — | — | 145 mil€ |
Evli Short Corp Bond-ib EUR Participaciones | 0,81% | Nueva | nueva | — | 145 mil€ |
Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR Participaciones | 0,81% | Baja peso | — | — | 145 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.