Fondos / Gil Agueda Inversiones, SICAV, S.A.
Gil Agueda Inversiones
Gana un 4,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 19 millones. En el semestre entró en 13 valores, entre ellos Cgf Invest Comp of Ameri y Amundi Funds Us Pioneer, y salió de 15, entre ellos Pictet-usd Govrnmnt Bd-hi EU y Fidelity Fnds-iberia-y Acce.
Patrimonio
18,7 M€
+4,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
2,43 €
2,33 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,55 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 167 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Cgf Invest Comp of Ameri6,50 %
- Amundi Funds Us Pioneer6,42 %
- JPMorgan5,15 %
- Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc5,07 %
- JPM Euro Gov. Short Dura5,06 %
- y 8 más
Refuerza
- Vontobel - Commodity-hieurh+345 % peso
- Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineu+121 %
- Jan Hnd Hrzn Euroland-g2eur+70 %
Reduce
- Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR-82 % peso
- Schroder Intl Euro Corp-iz-69 %
- Carmignac-securt-fw EUR Acc-65 %
- Gs Europ Cor E Ia-31 %
- Ofi Invest Precious Meta-12 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Pictet-usd Govrnmnt Bd-hi EUpesaba 5,41 %
- Fidelity Fnds-iberia-y Acce5,01 %
- Jupiter Gold Silver-ieur Ac4,46 %
- Bgf-world Gold-i2 EUR Hdg4,17 %
- PIMCO Gis-income Fund-inseha4,01 %
- y 10 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | 9,78% | Igual | — | — | 1,8 M€ |
Vontobel - Commodity-hieurh Participaciones | 8,24% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Cgf Invest Comp of Ameri Participaciones | 6,50% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Amundi Funds Us Pioneer Participaciones | 6,42% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
JPMorgan Participaciones | 5,15% | Nueva | nueva | — | 965 mil€ |
Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc Participaciones | 5,07% | Nueva | nueva | — | 950 mil€ |
JPM Euro Gov. Short Dura Participaciones | 5,06% | Nueva | nueva | — | 949 mil€ |
Jpml EUR Liq Lvnav Participaciones | 5,05% | Nueva | nueva | — | 946 mil€ |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | 5,05% | Nueva | nueva | — | 946 mil€ |
Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineu Participaciones | 4,89% | Sube peso | — | — | 916 mil€ |
Robeco Qi Emer con Eq-ieur Participaciones | 3,74% | Nueva | nueva | — | 700 mil€ |
Invesco Em Eq Z Eurhdg A Participaciones | 3,49% | Nueva | nueva | — | 655 mil€ |
Jan Hnd Hrzn Euroland-g2eur Participaciones | 3,48% | Sube peso | — | — | 651 mil€ |
Gs Europ Cor E Ia Participaciones | 3,44% | Baja peso | — | — | 644 mil€ |
Robeco-qi EUR Cnsv Eq-i EUR Participaciones | 3,34% | Nueva | nueva | — | 625 mil€ |
Magallanes Value Europn Eq-i Participaciones | 3,19% | Baja peso | — | — | 598 mil€ |
M&G Lx Gf Ra Hy-ji H EUR Acc Participaciones | 2,85% | Nueva | nueva | — | 533 mil€ |
Ofi Invest Precious Meta Participaciones | 2,56% | Baja peso | — | — | 479 mil€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 1,84% | Baja peso | — | — | 344 mil€ |
Carmignac-securt-fw EUR Acc Participaciones | 1,82% | Baja peso | — | — | 342 mil€ |
Mfs Mer-emerg Mark Debt-ih1e Participaciones | 1,22% | Nueva | nueva | — | 229 mil€ |
Evli Short Corp Bond-ib EUR Participaciones | 1,22% | Nueva | nueva | — | 229 mil€ |
Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR Participaciones | 1,22% | Baja peso | — | — | 228 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.