Fondos / Casva de Inversiones, SICAV SA
Casva de Inversiones
Pierde un 16,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 4 millones. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Amundi Physical Gold Etc y Cigna, y salió de cuatro, entre ellos Sika y Carlyle Group INC/the.
Patrimonio
3,8 M€
-1,9 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-16,3 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
9,43 €
9,61 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,95 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 85 €, tras caer a 85 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Amundi Physical Gold Etc1,58 %
- Cigna0,55 %
- Archer-daniels-midland0,55 %
- BNP Paribas0,49 %
- Quimica Y Minera Chil0,25 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Salen de cartera
- Sikapesaba 0,41 %
- Carlyle Group INC/the0,36 %
- Expeditors Intl Wash0,25 %
- Legrand0,22 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Participaciones | 6,43% | Sin precio | — | — | 243 mil$ |
America Opportunit-g Participaciones | 4,72% | Sin precio | — | — | 178 mil$ |
Amundi Floating Rate USD Cor Participaciones | 4,49% | Mantiene | +0,1 % | +8,1 % | 169 mil$ |
Indosuez Est Qua Tm Participaciones | 3,97% | Sin precio | — | — | 150 mil€ |
Nordea 1 Sic-gcl&Env-bi-eur Participaciones | 2,95% | Sin precio | — | — | 111 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 2,79% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
Indosuez Euro Value G Capi Participaciones | 2,58% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
T. Rowe Price-us Smco E-qusd Participaciones | 2,46% | Sin precio | — | — | 93 mil$ |
Pictet-digital-iusd Participaciones | 2,36% | Sin precio | — | — | 89 mil$ |
DWS Floating Rate Notes-fc Participaciones | 2,34% | Sin precio | — | — | 88 mil€ |
Bgf-european Val-d2 EUR Participaciones | 2,31% | Sin precio | — | — | 87 mil€ |
Elev-abso Lret Euro Fd-r EUR Participaciones | 2,25% | Sin precio | — | — | 85 mil€ |
Asia Opportunities-f Participaciones | 2,16% | Sin precio | — | — | 82 mil$ |
Gs Ii-china A-sh Eqt Prtf-r Participaciones | 2,15% | Sin precio | — | — | 81 mil$ |
Bsf-glb Evnt Drvn-d2 EUR Hdg Participaciones | 2,10% | Sin precio | — | — | 79 mil€ |
Abrdn-asia Pac Suse-iahe Participaciones | 2,05% | Sin precio | — | — | 77 mil€ |
Bgf-esg M/A-d2 EUR Participaciones | 2,02% | Sin precio | — | — | 76 mil€ |
1,91% | Mantiene | +0,4 % | -3,4 % | 72 mil$ | |
Morgan St-global Conv Bond- Participaciones | 1,76% | Sin precio | — | — | 67 mil$ |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | 1,72% | Sin precio | — | — | 65 mil€ |
1,58% | Nueva | nueva | — | 60 mil€ | |
Ishr Stoxx EUR 600 Banks de Participaciones | 1,05% | Sin precio | — | — | 40 mil€ |
0,88% | Sin precio | — | — | 33 mil$ | |
0,84% | Mantiene | 0,0 % | -14,1 % | 32 mil€ | |
0,83% | Mantiene | +0,5 % | +20,1 % | 32 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para JPMorgan y America Opportunit-g, entre otros.