Solventis Zeus Patrimonio Global
Gana un 8,1 % en lo que va de 2025 y gestiona 16 millones, un 25,0 % menos que en junio. En el semestre entró en 11 valores, entre ellos Waste Management y London Stock Exchange, y salió de 19, entre ellos Greenalia y Bundesrepublik D.
Patrimonio
16,4 M€
-25,0 % desde junio
Partícipes
254
-10 desde junio
Rentabilidad 2025
+8,1 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
11,88 €
10,94 € en junio
Volatilidad
9,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,33 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 126 €, tras caer a 93 € en 2019.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Waste Management1,77 %
- London Stock Exchange1,76 %
- Kla1,62 %
- Ferrari1,55 %
- Intuit1,19 %
- y 6 más
Refuerza
- Novo Nordisk+176 % acciones
Reduce
- Ishares Core MSCI Japan-59 % acciones
- IAG-68 %
- Apple-72 %
- CaixaBank-62 %
- Lam Research-85 %
- y 23 más
Salen de cartera
- Greenaliapesaba 2,70 %
- Bundesrepublik D1,85 %
- Procter & Gamble1,55 %
- Laboratorios Farmaceuticos R1,39 %
- Applied Materials1,35 %
- y 14 más
Novo Nordisk es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 26,1 %, pero el fondo tiene un 176 % más de acciones que antes. Al revés con Ishares Core MSCI Japan: su cotización subió un 11,7 % y el fondo tiene un 59 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
2,76% | Venta | -27,2 % | -3,0 % | 453 mil$ | |
Italy Government Rfija · cupón 4,35 % · vence 2033-11-01 | 2,62% | Sin precio | — | — | 430 mil€ |
2,52% | Venta | -29,6 % | +4,9 % | 413 mil$ | |
Stellantis Rfija · cupón 3,88 % · vence 2031-06-06 | 2,44% | Sin precio | — | — | 400 mil€ |
2,35% | Venta | -48,8 % | +76,5 % | 386 mil$ | |
Ishares Core MSCI Japan Participaciones | 2,27% | Venta | -59,2 % | +11,7 % | 371 mil€ |
2,27% | Venta | -62,5 % | +42,0 % | 372 mil€ | |
2,08% | Venta | -29,1 % | +4,0 % | 341 mil€ | |
2,03% | Venta | -32,3 % | +15,5 % | 333 mil CHF | |
Fidelity Fds-asia P Op-yausd Participaciones | 1,97% | Sin precio | — | — | 322 mil$ |
1,89% | Venta | -34,5 % | +23,9 % | 310 mil$ | |
France Gobernmen Rfija · cupón 3,50 % · vence 2033-11-25 | 1,87% | Sin precio | — | — | 306 mil€ |
Ageas Rfija · cupón 4,62 % · vence 2035-11-02 | 1,86% | Sin precio | — | — | 305 mil€ |
1,83% | Venta | -85,2 % | +75,4 % | 300 mil$ | |
1,77% | Nueva | nueva | — | 289 mil$ | |
1,77% | Compra | +176,5 % | -26,1 % | 290 mil DKK | |
1,76% | Nueva | nueva | — | 289 mil GBP | |
1,76% | Venta | -35,1 % | +25,2 % | 289 mil$ | |
1,74% | Venta | -28,2 % | -0,3 % | 285 mil€ | |
1,73% | Venta | -20,3 % | +37,5 % | 284 mil$ | |
1,69% | Venta | -63,8 % | +42,6 % | 276 mil$ | |
1,69% | Venta | -24,6 % | -10,8 % | 277 mil$ | |
1,69% | Venta | -71,8 % | +32,2 % | 277 mil$ | |
1,67% | Venta | -24,7 % | -12,7 % | 274 mil€ | |
1,62% | Nueva | nueva | — | 265 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Italy Government y Stellantis, entre otros.