Fondo de inversión
Edr Global Adagio, FI
ES0118503004 · Registro CNMV 3867 Riesgo 2/7
Patrimonio
30,1 M€
-14,3%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+2,30%
Valor liquidativo
131,59
+2,3%vs. anterior
Partícipes
135
-7,5%vs. anterior
Gastos totales
0,78 %
Volatilidad
3,8 %
Cartera por peso
Deuda pública más de un añoInstituciones de Inversión ColectivaRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 29,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Us Treasury N/B Bono · cupón 3,38 % · vence 2033-05-15 | Deuda pública más de un año | USD | 8,00% | 2,4 M$ | 9,68% | Baja peso |
Vanguard-eur Gv Bnd Idx-eura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,01% | 2,1 M€ | - | Nueva |
Amundi Us Tips Government Infl Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,89% | 2,1 M$ | - | Nueva |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,29% | 1,9 M$ | 4,85% | Sube peso |
Us Treasury N/B Bono · cupón 2,75 % · vence 2032-08-15 | Deuda pública más de un año | USD | 6,15% | 1,9 M$ | 5,66% | Sube peso |
Ishares Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | USD | 5,64% | 1,7 M$ | 1,99% | Sube peso |
Gam Star Cred Opp Eu-r Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,53% | 1,7 M€ | 5,25% | Sube peso |
Vanguard Investment Series PLC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,41% | 1,6 M€ | 5,78% | Baja peso |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,38% | 1,6 M€ | 4,82% | Sube peso |
Vanguard Investment Series PLC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,30% | 1,6 M$ | 5,07% | Igual |
Amundi Idx EU C Bbb1-5-rec Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,97% | 1,5 M€ | 5,73% | Baja peso |
Schroder Intl Euro Corp-cac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,97% | 1,5 M€ | 5,51% | Baja peso |
Ishares EU Inv G Cp Bd-deura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,90% | 1,5 M€ | 5,71% | Baja peso |
Ishares Msci World Eur-h Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,94% | 1,2 M€ | 8,15% | Baja peso |
Nordea 1 SICAV Na Str-biusd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,81% | 1,1 M$ | 3,18% | Sube peso |
Ishares Usd Trsry 1-3y Usd A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,99% | 899 mil$ | - | Nueva |
X Msci Emerging Markets-1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,76% | 830 mil$ | - | Nueva |
Amundi Index Global Agg 500m Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,33% | 702 mil€ | 5,07% | Baja peso |
Ishares Core Msci Europe Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,25% | 678 mil€ | 1,95% | Sube peso |
Morgan St Inv F-glb Brnds-zh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,77% | 532 mil€ | 2,68% | Baja peso |
Fidelity-globl Dvd-yah Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,24% | 373 mil€ | 2,64% | Baja peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.