March 35 Allocation Trend F.I.
gestiona 4 millones, un 57,7 % menos que en septiembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
4,0 M€
-57,7 % desde septiembre
Partícipes
90
3 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
5,45 €
5,48 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,76 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 111 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares MSCI Acwi-68 % acciones
- Invesco S&P 500 Acc-66 %
- Ishares Glb Agg Eur-h Acc-69 %
- Ishares Us Agg Bnd Eur-h A-58 %
- Lyxor S&P 500-66 %
- y 9 más
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Con Ishares MSCI Acwi pasa lo contrario: su cotización subió un 7,6 % y el fondo tiene un 68 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Us Agg Bnd Eur-h A Participaciones | 9,68% | Venta | -57,6 % | +0,2 % | 383 mil€ |
Ishares MSCI Acwi Participaciones | 8,95% | Venta | -67,5 % | +7,6 % | 355 mil$ |
Spdr Bbgbarc Glag EUR Hdg Participaciones | 8,50% | Venta | -58,3 % | 0,0 % | 337 mil€ |
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 8,44% | Venta | -66,5 % | +4,5 % | 334 mil$ |
Vang Glbagg ETF EUR H Acc Participaciones | 7,67% | Venta | -57,6 % | +0,1 % | 304 mil€ |
Spdr Bbg Euro Aggregate Participaciones | 7,20% | Venta | -34,5 % | -0,7 % | 285 mil€ |
Lyxor S&P 500 Participaciones | 6,85% | Venta | -65,9 % | +3,3 % | 272 mil$ |
UBS ETF Emig ESG USD Acc Participaciones | 6,73% | Venta | -53,7 % | +3,8 % | 267 mil€ |
Ishares Euro Aggregate ESG Participaciones | 6,48% | Venta | -51,8 % | -0,6 % | 257 mil€ |
Ishares Glb Agg Eur-h Acc Participaciones | 6,44% | Venta | -69,2 % | +0,4 % | 255 mil€ |
Amundi MSCI Europe UCITS Dr Participaciones | 4,51% | Venta | -57,4 % | +10,0 % | 179 mil€ |
Spain Letras del Tesoro Repo · cupón 10,00 % · vence 2023-01-02 | 3,79% | — | — | — | 150 mil€ |
Lyxor MSCI Em Asia UCITS ETF Participaciones | 3,69% | Sin precio | — | — | 146 mil$ |
Amundi Physical Gold Etc Bonos · cupón 0,00 % · vence 2070-12-31 | 3,18% | Venta | -72,5 % | -0,4 % | 126 mil$ |
Ishares Core MSCI Japan Participaciones | 1,58% | Venta | -54,1 % | +1,7 % | 63 mil$ |
UBS ETF Bbg Us Liq. C. Sust. Participaciones | 1,22% | Venta | -72,5 % | -0,3 % | 48 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Lyxor MSCI Em Asia UCITS ETF.