Fondos / Dragon de Aragon SICAV
Dragon de Aragon
Gana un 1,0 % en lo que va de 2022 y gestiona 10 millones. En el semestre salió de cuatro, entre ellos Realia Business y Labiana Health.
Patrimonio
10,3 M€
-1,1 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
+1,0 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
2,08 €
2,10 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,00 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 149 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Elecnor-9 % acciones
- Clinica Baviera-28 %
Salen de cartera
- Realia Businesspesaba 6,07 %
- Labiana Health0,48 %
- Cevasa-cia Espanol de Viv-0,40 %
- Profithol0,20 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,65 % · vence 2022-10-20 | 24,30% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,65 % · vence 2022-10-20 | 9,72% | — | — | — | 1,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,65 % · vence 2022-10-20 | 9,72% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,65 % · vence 2022-10-20 | 9,72% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,65 % · vence 2022-10-20 | 9,72% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
6,53% | Venta | -8,8 % | -7,8 % | 672 mil€ | |
5,23% | Sin precio | — | — | 538 mil€ | |
Community of Madrid Spai Repo · cupón 0,65 % · vence 2022-10-20 | 2,79% | Sin precio | — | — | 287 mil€ |
2,61% | Mantiene | +0,3 % | +1,4 % | 269 mil$ | |
0,87% | Venta | -28,2 % | -7,8 % | 90 mil€ | |
0,23% | Mantiene | 0,0 % | -14,9 % | 24 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.