Codex Global Fund
Pierde un 4,6 % en lo que va de 2022 y gestiona 6 millones, un 17,8 % menos que en septiembre. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Bonos Estado Frances 0,00 2023-02-08 y German Treasury Bill, y salió de cuatro, entre ellos Dutch Treasury Cert y German Treasury Bill.
Patrimonio
5,9 M€
-17,8 % desde septiembre
Partícipes
92
14 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-4,6 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
9,05 €
9,02 € en septiembre
Volatilidad
4,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,47 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 88 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
- Spain Letras del Tesoro+22 % peso
- French Discount T-bill+22 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Dutch Treasury Certpesaba 14,01 %
- German Treasury Bill13,98 %
- French Discount T-bill13,97 %
- Spain Letras del Tesoro7,04 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
16,98% | Nueva | nueva | — | 997 mil€ | |
16,96% | Nueva | nueva | — | 996 mil€ | |
16,95% | Sube peso | — | — | 996 mil€ | |
16,92% | Nueva | nueva | — | 994 mil€ | |
13,47% | Sube peso | — | — | 791 mil€ | |
8,47% | Nueva | nueva | — | 498 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.