Fondo de inversión
Abanca Renta Fija Transición Climatica 360 FI
ES0124525009 · Registro CNMV 5545 Riesgo 2, de una escala del 1 al 7 según Normativa PRIIP/7
Patrimonio
107,9 M€
-28,6%vs. anterior
Rentabilidad 2024
-0,40%
Valor liquidativo
8,84
-0,4%vs. anterior
Partícipes
13.704
-4,3%vs. anterior
Gastos totales
0,09 %
Volatilidad
3,6 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 86,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
D.estado Español Letra · cupón 3,46 % · vence 2025-01-10 | Deuda pública menos de un año | EUR | 23,16% | 25,0 M€ | - | Nueva |
D.estado Español Letra · cupón 3,61 % · vence 2024-07-05 | Deuda pública menos de un año | EUR | 12,49% | 13,5 M€ | - | Nueva |
D.estado Español Letra · cupón 3,63 % · vence 2024-10-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 11,81% | 12,7 M€ | - | Nueva |
D.estado Español Letra · cupón 3,79 % · vence 2024-08-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 11,65% | 12,6 M€ | 14,74% | Baja peso |
D.estado Español Letra · cupón 3,63 % · vence 2024-09-06 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,99% | 10,8 M€ | - | Nueva |
D.estado Español Letra · cupón 3,58 % · vence 2024-11-08 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,09% | 9,8 M€ | - | Nueva |
D.estado Español Letra · cupón 3,54 % · vence 2024-12-06 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,82% | 2,0 M€ | - | Nueva |
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