Fondo de inversión
Mapfre Fondtesoro Plus F.I
ES0160634004 · Registro CNMV 200 Riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo/7
Patrimonio
168,2 M€
-9,1%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+0,58%
Valor liquidativo
15,98
+0,7%vs. anterior
Partícipes
12.408
-4,1%vs. anterior
Gastos totales
0,15 %
Volatilidad
1,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 162,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tesoro Bono · cupón 2,80 % · vence 2026-05-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 18,85% | 31,7 M€ | 22,76% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 3,14 % · vence 2025-05-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 18,70% | 31,4 M€ | 18,70% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 3,23 % · vence 2025-01-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 11,46% | 19,3 M€ | 4,82% | Sube peso |
European Union Bono · cupón 0,80 % · vence 2025-07-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 8,33% | 14,0 M€ | 7,62% | Sube peso |
Tesoro Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 7,77% | 13,1 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 5,77% | 9,7 M€ | 5,27% | Sube peso |
Spain I/L Bond Bono · cupón 1,80 % · vence 2024-11-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,29% | 7,2 M€ | 3,87% | Sube peso |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 1,60 % · vence 2026-06-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,43% | 5,8 M€ | - | Nueva |
Tesoro Letra · cupón 3,55 % · vence 2024-11-08 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,40% | 5,7 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,33% | 5,6 M€ | 6,93% | Baja peso |
Bng Bono · cupón 0,25 % · vence 2025-05-07 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,33% | 3,9 M€ | 2,13% | Sube peso |
Craghomeloan Cedulas · cupón 0,13 % · vence 2024-12-16 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,16% | 3,6 M€ | 1,97% | Sube peso |
Dexia Clf Bono · cupón 0,50 % · vence 2025-01-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,41% | 2,4 M€ | 1,29% | Sube peso |
Kfw Bono · cupón 0,01 % · vence 2025-03-31 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,38% | 2,3 M€ | 1,26% | Sube peso |
Torontodomba Bono · cupón 4,40 % · vence 2025-07-21 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,19% | 2,0 M€ | 1,08% | Sube peso |
Italia Activos · cupón 3,63 % · vence 2025-04-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,98% | 1,6 M€ | - | Nueva |
Caisse D'amort Dette Soc Bono · cupón 1,38 % · vence 2024-11-25 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,61% | 1,0 M€ | 0,55% | Sube peso |
Abnamronvams Bono · cupón 3,75 % · vence 2025-04-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,54% | 901 mil€ | - | Nueva |
Italia Activos · cupón 3,84 % · vence 2024-09-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,41% | 688 mil€ | - | Nueva |
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