Fondo de inversiónRiesgo 2 de 7ES0174076002 · CNMV n.º 5.801
Rural I Rentabilidad Garantiza
Gana un 0,6 % en lo que va de 2024 y gestiona 103 millones. En el semestre salió por completo de Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
103 M€
-0,4 % desde diciembre
Partícipes
2.183
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2024
+0,6 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
305,50 €
303,66 € en diciembre
Volatilidad
0,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 0,95 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
26,09% | Igual | — | — | 26,9 M€ | |
23,58% | Igual | — | — | 24,3 M€ | |
18,81% | Igual | — | — | 19,4 M€ | |
18,55% | Igual | — | — | 19,1 M€ | |
9,25% | Igual | — | — | 9,5 M€ | |
0,95% | Igual | — | — | 975 mil€ | |
0,66% | — | — | — | 683 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.