Gvcgaesco Constantfons
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 243 millones tras sumar 199 partícipes. En el semestre entró en French Discount T Bi y salió por completo de French Discount T Bi.
Patrimonio
243 M€
-4,9 % desde diciembre
Partícipes
12.170
+199 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
9,81 €
9,73 € en diciembre
Volatilidad
0,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,20 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- French Discount T Bi2,81 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- French Discount T Bipesaba 1,92 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Cecabank Repo · cupón 1,87 % · vence 2026-07-02 | 12,32% | Igual | — | — | 30,0 M€ |
Cecabank Repo · cupón 1,87 % · vence 2026-07-02 | 8,46% | — | — | — | 20,6 M€ |
Cecabank Repo · cupón 1,87 % · vence 2026-07-02 | 7,97% | Igual | — | — | 19,4 M€ |
Cecabank Repo · cupón 1,87 % · vence 2026-07-02 | 7,97% | — | — | — | 19,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,87 % · vence 2026-07-02 | 7,93% | Igual | — | — | 19,3 M€ |
Cecabank Repo · cupón 1,87 % · vence 2026-07-02 | 7,93% | — | — | — | 19,3 M€ |
French Discount T Bi Letras · cupón 2,01 % · vence 2026-09-09 | 5,43% | Igual | — | — | 13,2 M€ |
French Discount T Bi Letras · cupón 2,14 % · vence 2026-11-04 | 4,87% | Igual | — | — | 11,9 M€ |
French Discount T Bi Letras · cupón 2,19 % · vence 2026-12-02 | 4,02% | Igual | — | — | 9,8 M€ |
French Discount T Bi Letras · cupón 2,51 % · vence 2027-03-24 | 2,81% | Nueva | nueva | — | 6,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.