Gvcgaesco Fondtesoro Cp
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 8 millones, un 11,5 % menos que en diciembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos French Discount T Bi y Spain Letras del Tes, y salió de dos, entre ellos French Discount T Bi y French Discount T Bi.
Patrimonio
7,9 M€
-11,5 % desde diciembre
Partícipes
494
+33 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.436,68 €
1.426,90 € en diciembre
Volatilidad
0,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,26 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- French Discount T Bi9,95 %
- Spain Letras del Tes7,45 %
- French Discount T Bi6,22 %
Refuerza
- French Discount T Bi+13 % peso
- French Discount T Bi+13 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- French Discount T Bipesaba 6,62 %
- French Discount T Bi4,42 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,00 % · vence 2026-07-01 | 30,55% | Igual | — | — | 2,4 M€ |
French Discount T Bi Letras · cupón 2,57 % · vence 2027-02-24 | 9,95% | Nueva | nueva | — | 782 mil€ |
Cecabank Repo · cupón 1,87 % · vence 2026-07-02 | 8,91% | — | — | — | 700 mil€ |
Cecabank Repo · cupón 1,87 % · vence 2026-07-02 | 7,64% | Igual | — | — | 600 mil€ |
Cecabank Repo · cupón 1,87 % · vence 2026-07-02 | 7,64% | — | — | — | 600 mil€ |
Spain Letras del Tes Letras · cupón 2,62 % · vence 2027-06-04 | 7,45% | Nueva | nueva | — | 585 mil€ |
Cecabank Repo · cupón 1,87 % · vence 2026-07-02 | 6,36% | — | — | — | 500 mil€ |
French Discount T Bi Letras · cupón 2,14 % · vence 2026-11-04 | 6,24% | Sube peso | — | — | 490 mil€ |
French Discount T Bi Letras · cupón 2,63 % · vence 2027-04-21 | 6,22% | Nueva | nueva | — | 488 mil€ |
French Discount T Bi Letras · cupón 2,19 % · vence 2026-12-02 | 4,36% | Sube peso | — | — | 342 mil€ |
Cecabank Repo · cupón 1,87 % · vence 2026-07-02 | 3,82% | Igual | — | — | 300 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.