Bankoa Selección Estrategia 50
Gana un 5,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 8 millones, un 7,6 % menos que en diciembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Ishares MSCI World ESG Scrnd y Amundi Index MSCI, y salió de cuatro, entre ellos Robeco Qi Glbl Val Eq-ieur y AXA Wrld Fd-sust Eq Qi-iceur.
Patrimonio
7,8 M€
-7,6 % desde diciembre
Partícipes
298
-36 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+5,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
121,71 €
115,36 € en diciembre
Volatilidad
4,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,01 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 110 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares MSCI World ESG Scrnd7,72 %
- Amundi Index MSCI6,14 %
- Ishares MSCI EU2,96 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares MSCI World Sri-eur-11 % acciones
- Ubsetf S&P 500 ESG H-eur Acc-10 %
Salen de cartera
- Robeco Qi Glbl Val Eq-ieurpesaba 4,79 %
- AXA Wrld Fd-sust Eq Qi-iceur4,74 %
- NN L Glob Sustain Equit-ic E3,96 %
- Lyxor Net Zero 2050 S&P Clim2,93 %
Con Ishares MSCI World Sri-eur pasa lo contrario: su cotización subió un 12,5 % y el fondo tiene un 11 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares MSCI World Sri-eur Participaciones | 9,32% | Venta | -11,2 % | +12,5 % | 724 mil€ |
Ubsetf S&P 500 ESG H-eur Acc Participaciones | 9,12% | Venta | -10,1 % | +15,2 % | 709 mil€ |
Ishares MSCI World ESG Scrnd Participaciones | 7,72% | Nueva | nueva | — | 600 mil€ |
UBS ETF B. EUR Ar.liq.c. 1-5 Participaciones | 7,39% | Mantiene | +4,1 % | -4,1 % | 575 mil€ |
X Eurozone Gov 1-3 1c Participaciones | 6,51% | Mantiene | +0,0 % | +0,3 % | 506 mil€ |
Amundi Index MSCI Participaciones | 6,14% | Nueva | nueva | — | 477 mil€ |
Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS Participaciones | 5,49% | Mantiene | +0,0 % | +1,4 % | 426 mil€ |
Ishares Euro Govt 3-5y Participaciones | 5,28% | Mantiene | -0,1 % | -2,2 % | 411 mil€ |
Muzinich Short Dur H/Y-heah Participaciones | 4,93% | Sin precio | — | — | 383 mil€ |
AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | 4,93% | Sin precio | — | — | 384 mil€ |
X USD Treasuries Participaciones | 4,29% | Mantiene | -0,4 % | +0,5 % | 333 mil€ |
Robeco Qi Emer con Eq-ieur Participaciones | 3,24% | Sin precio | — | — | 252 mil€ |
X EUR Corp Green Participaciones | 3,13% | Mantiene | +0,2 % | -0,3 % | 243 mil€ |
Ishares MSCI EU Participaciones | 2,96% | Nueva | nueva | — | 230 mil€ |
Ishares MSCI Em Sri UCITS Participaciones | 2,33% | Mantiene | +0,5 % | +4,8 % | 181 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Muzinich Short Dur H/Y-heah y AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea, entre otros.