Abanca Rendimiento
Gana un 1,6 % en lo que va de 2024 y gestiona 49 millones. En el semestre entró en 30 valores, entre ellos Ishares Euro Corp ESG UCITS y Pg Ce Tda, y salió de 12, entre ellos PIMCO Gis-income Fund-inseha y Msim Glbl Fixed INC O-zh EUR.
Patrimonio
48,9 M€
+0,9 % desde diciembre
Partícipes
1.055
-8 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,6 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
103,53 €
101,91 € en diciembre
Volatilidad
1,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares Euro Corp ESG UCITS4,30 %
- Pg Ce Tda1,09 %
- Assa Abloy1,04 %
- ING1,03 %
- B.sabadell1,03 %
- y 25 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- PIMCO Gis-income Fund-insehapesaba 4,90 %
- Msim Glbl Fixed INC O-zh EUR1,83 %
- AIB0,78 %
- Eutelsat0,77 %
- Bankinter0,74 %
- y 7 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Fidelity-gl INC Fnd-yaeurh Participaciones | 5,83% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
JPM Income Fund-i EUR A Participaciones | 5,57% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ |
HSBC Global High INC Bd-ich Participaciones | 5,40% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
Muzin Emrg Mk S Dur-hdgeurah Participaciones | 5,27% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
La Fr Rndmnt G 2028-act Ic E Participaciones | 4,98% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | 4,91% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Ishares Euro Corp ESG UCITS Participaciones | 4,30% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
Bny Mel G Sh Dtd Hyb-eur Wah Participaciones | 4,11% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
UBS ETF B. EUR Ar.liq.c. 1-5 Participaciones | 3,72% | Mantiene | +4,1 % | -4,1 % | 1,8 M€ |
Vontobel Twntyfr St I-hi H Participaciones | 3,43% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Muzinich Short Dur H/Y-heah Participaciones | 2,95% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
AXA World-eur Cr Shrd-i-cap Participaciones | 1,91% | Sin precio | — | — | 936 mil€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 4,38 % · vence 2050-01-01 | 1,24% | Sin precio | — | — | 609 mil€ |
Pg Ce Tda Bono · cupón 4,25 % · vence 2031-04-10 | 1,09% | Nueva | nueva | — | 531 mil€ |
Assa Abloy Bono · cupón 3,88 % · vence 2030-09-13 | 1,04% | Nueva | nueva | — | 510 mil€ |
ING Bono · cupón 3,88 % · vence 2028-08-12 | 1,03% | Nueva | nueva | — | 503 mil€ |
B.sabadell Bono · cupón 4,25 % · vence 2029-09-13 | 1,03% | Nueva | nueva | — | 505 mil€ |
Reckitt B. Bono · cupón 3,63 % · vence 2028-09-14 | 1,03% | Nueva | nueva | — | 503 mil€ |
Ibercaja Banco S.A, Bono · cupón 4,38 % · vence 2028-07-30 | 1,03% | Nueva | nueva | — | 506 mil€ |
Molson Coors Be Bono · cupón 3,80 % · vence 2032-06-15 | 1,03% | Nueva | nueva | — | 502 mil€ |
Unicr. Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-07-31 | 1,03% | Nueva | nueva | — | 505 mil€ |
Lufthansa Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-05-21 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 499 mil€ |
Amadeus Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-03-21 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 498 mil€ |
Ferrari Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-05-21 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 502 mil€ |
Jeffer Gr Bono · cupón 4,00 % · vence 2029-04-16 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 497 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Fidelity-gl INC Fnd-yaeurh y JPM Income Fund-i EUR A, entre otros.