Imantia Renta Fija Flexible, F.I.
Gana un 0,1 % en lo que va de 2024 y gestiona 44 millones, un 9,3 % menos que en diciembre tras perder 351 partícipes. En el semestre entró en 19 valores, entre ellos B.sabadell y Ferrari, y salió de 14, entre ellos Us Treasury N/B y Autostrade Per L'Italia.
Patrimonio
44,4 M€
-9,3 % desde diciembre
Partícipes
4.522
-351 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+0,1 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
1.788,47 €
1.782,31 € en diciembre
Volatilidad
0,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,18 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 100 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- B.sabadell1,14 %
- Ferrari1,13 %
- Molson Coors Be1,13 %
- Sc.bank1,13 %
- Roche Finance E1,13 %
- y 14 más
Refuerza
- AIB+33 % peso
- Buoni Poliennali del Tes+11 %
- Intesa Sanpaolo+12 %
- Leasys+12 %
- Unicaja Banco+12 %
- y 37 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Us Treasury N/Bpesaba 3,12 %
- Autostrade Per L'Italia2,93 %
- Blackstone PP EUR Hold2,66 %
- Posco1,83 %
- Gob.italia1,73 %
- y 9 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,75 % · vence 2024-07-01 | 7,55% | Sube peso | — | — | 3,3 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 1,70 % · vence 2032-08-15 | 5,99% | Sube peso | — | — | 2,7 M€ |
Gob.italia Bono · cupón 3,86 % · vence 2024-08-14 | 3,30% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 1,00 % · vence 2024-07-04 | 2,65% | Sube peso | — | — | 1,2 M€ |
Corp Andina de Fomento Bono · cupón 1,63 % · vence 2025-06-03 | 1,95% | Sube peso | — | — | 864 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 5,60 % · vence 2024-09-26 | 1,84% | Sube peso | — | — | 817 mil€ |
Volkswagen Leasing Gmbh Bono · cupón 4,05 % · vence 2024-07-19 | 1,73% | Sube peso | — | — | 766 mil€ |
Leasys Bono · cupón 0,03 % · vence 2024-07-22 | 1,55% | Sube peso | — | — | 688 mil€ |
Unicaja Banco Bono · cupón 1,00 % · vence 2026-12-01 | 1,51% | Sube peso | — | — | 671 mil€ |
Bundesobligation Bono · cupón 0,99 % · vence 2026-10-09 | 1,46% | Sube peso | — | — | 646 mil€ |
Cedulas Tda 6 Bono · cupón 3,88 % · vence 2025-05-23 | 1,42% | Sube peso | — | — | 630 mil€ |
AIB Bono · cupón 3,63 % · vence 2025-07-04 | 1,41% | Sube peso | — | — | 624 mil€ |
Enel Finance Intl Bono · cupón 1,00 % · vence 2024-09-16 | 1,36% | Sube peso | — | — | 604 mil€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 3,75 % · vence 2025-04-20 | 1,35% | Sube peso | — | — | 600 mil€ |
Arval Service Lease SA/F Bono · cupón 0,88 % · vence 2025-02-17 | 1,33% | Sube peso | — | — | 589 mil€ |
Banco Sabadell Bono · cupón 0,63 % · vence 2025-11-07 | 1,33% | Sube peso | — | — | 590 mil€ |
Louis Dreyfus Finance Bono · cupón 2,38 % · vence 2025-11-27 | 1,29% | Sube peso | — | — | 572 mil€ |
Rci Banque Bono · cupón 0,50 % · vence 2025-07-14 | 1,25% | Sube peso | — | — | 557 mil€ |
Mediobanca di Cred Fin Bono · cupón 1,63 % · vence 2025-01-07 | 1,25% | Sube peso | — | — | 553 mil€ |
E.on Bono · cupón 0,88 % · vence 2025-01-08 | 1,25% | Sube peso | — | — | 554 mil€ |
Arcelormittal Bono · cupón 1,75 % · vence 2025-11-19 | 1,24% | Sube peso | — | — | 552 mil€ |
B.sabadell Bono · cupón 4,25 % · vence 2029-09-13 | 1,14% | Nueva | nueva | — | 505 mil€ |
Ferrari Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-05-21 | 1,13% | Nueva | nueva | — | 502 mil€ |
Molson Coors Be Bono · cupón 3,80 % · vence 2032-06-15 | 1,13% | Nueva | nueva | — | 502 mil€ |
Sc.bank Bono · cupón 3,75 % · vence 2029-01-17 | 1,13% | Nueva | nueva | — | 502 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.