Fondos / X Mas 2 Algorithmic SICAV SA
X Mas 2 Algorithmic
Gana un 0,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 2 millones. En el semestre entró en Jptr Mer Gl Eq A Ret-leurha y salió de cuatro, entre ellos Assicurazioni Generali y Abertis Infraestructuras.
Patrimonio
2,4 M€
+2,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
0,78 €
0,78 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,94 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 74 €, tras caer a 65 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Blackrock International-14 % peso
Salen de cartera
- Assicurazioni Generalipesaba 4,20 %
- Abertis Infraestructuras4,12 %
- Acs Servicios Comunicac4,12 %
- Ford Motor Credit Co LLC4,09 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
General Motors Bonos · cupón 4,00 % · vence 2030-07-10 | 4,20% | Igual | — | — | 103 mil€ |
Fresenius Medical Care A Bonos · cupón 3,88 % · vence 2027-09-20 | 4,13% | Igual | — | — | 101 mil€ |
Caixabank Bonos · cupón 0,75 % · vence 2026-07-09 | 3,97% | Igual | — | — | 97 mil€ |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 2,50% | — | — | — | 61 mil€ |
JPM Eureq Absal Participaciones | 2,44% | Igual | — | — | 60 mil€ |
Carmignac Participaciones | 2,40% | Igual | — | — | 59 mil€ |
2,02% | Baja peso | — | — | 49 mil€ | |
Jptr Mer Gl Eq A Ret-leurha Participaciones | 1,91% | Nueva | nueva | — | 47 mil€ |
Schroder Intl Euro Corp-cac Participaciones | 1,25% | Igual | — | — | 30 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.