Cartera Renta Fija Horizonte 2027
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 35 millones. En el semestre salió de 14, entre ellos Ceska Sporitelna As y Banco Comerc Portugues.
Patrimonio
35,2 M€
-3,3 % desde diciembre
Partícipes
273
-16 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,71 €
11,62 € en diciembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,31 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 119 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Romania+136 % peso
- Commerzbank+261 %
- Cez As+124 %
- Aareal Bank+96 %
- Servicios Medio Ambiente+147 %
- y 9 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Ceska Sporitelna Aspesaba 3,20 %
- Banco Comerc Portugues3,10 %
- Abanca Corp Bancaria2,71 %
- Iccrea Banca2,31 %
- Investec Bank2,23 %
- y 9 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Romania Obligacion · cupón 2,38 % · vence 2027-04-19 | 5,47% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
Aareal Bank Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-04-07 | 4,61% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Cdp Reti Bono · cupón 5,88 % · vence 2027-10-25 | 4,19% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Cez As Bono · cupón 2,38 % · vence 2027-04-06 | 4,17% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Unicaja Banco Bono · cupón 7,25 % · vence 2027-11-15 | 4,09% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Azzurra Aeroporti Bono · cupón 2,63 % · vence 2027-05-30 | 4,08% | Sube peso | — | — | 1,4 M€ |
Commerzbank Bono · cupón 4,00 % · vence 2027-03-30 | 4,01% | Sube peso | — | — | 1,4 M€ |
Mutuelle Assurance Bono · cupón 0,63 % · vence 2027-06-21 | 3,67% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
Caisse Nat Reassurance Renta fija · cupón 6,00 % · vence 2027-01-23 | 3,27% | Sube peso | — | — | 1,2 M€ |
Unicredit Bono · cupón 2,20 % · vence 2027-07-22 | 3,21% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Mol Hungarian Oil & Gas Renta fija · cupón 1,50 % · vence 2027-10-08 | 2,94% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Unicredit Bono · cupón 5,85 % · vence 2027-11-15 | 2,93% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Hungary Bono · cupón 5,00 % · vence 2027-02-22 | 2,89% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Deutsche Lufthansa Bono · cupón 2,88 % · vence 2027-05-16 | 2,84% | Igual | — | — | 998 mil€ |
Fresenius Medical Care A Obligacion · cupón 3,88 % · vence 2027-09-20 | 2,83% | Sube peso | — | — | 996 mil€ |
Standard Chartered Bono · cupón 0,90 % · vence 2027-07-02 | 2,72% | Sube peso | — | — | 957 mil€ |
Hella Gmbh & Renta fija · cupón 0,50 % · vence 2027-01-26 | 2,53% | Sube peso | — | — | 890 mil€ |
Servicios Medio Ambiente Renta fija · cupón 1,66 % · vence 2026-12-04 | 2,45% | Sube peso | — | — | 862 mil€ |
Ceske Drahy Bono · cupón 5,63 % · vence 2027-10-12 | 2,36% | Sube peso | — | — | 829 mil€ |
Nibc Bank Bono · cupón 0,88 % · vence 2027-06-24 | 2,20% | Igual | — | — | 773 mil€ |
Raiffeisen Schweiz Bono · cupón 5,23 % · vence 2027-11-01 | 2,08% | Sube peso | — | — | 731 mil€ |
Commerzbank Bono · cupón 0,88 % · vence 2027-01-22 | 1,99% | Igual | — | — | 698 mil€ |
Teva Pharm Fnc Nl II Renta fija · cupón 1,88 % · vence 2027-03-31 | 1,81% | Igual | — | — | 636 mil€ |
Deutsche Bank Bono · cupón 1,63 % · vence 2027-01-20 | 1,78% | Igual | — | — | 628 mil€ |
Faurecia Bono · cupón 2,75 % · vence 2027-02-15 | 1,78% | Igual | — | — | 626 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.