SICAV
Dasc Investments SICAV SA
Dasc Investments SICAV SA · ES0125768038 · Registro CNMV 1583 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
5,0 M€
-2,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,43%
Valor liquidativo
13,86
+5,4%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,83 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 4,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 16,28% | 807 mil€ | - | Igual |
Ishares 20+ Year Treasury Bo Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 10,38% | 514 mil$ | - | Nueva |
Andbank Wealth Manag Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,59% | 327 mil€ | 5,75% | Sube peso |
Gs Ind Eq Reuracc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,42% | 219 mil€ | 4,53% | Igual |
Pictet Asset Manage Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,23% | 210 mil€ | - | Nueva |
Jpm Eureq Absal-a Perf Aeur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,19% | 208 mil€ | - | Nueva |
Blackrock Luxembourg Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,19% | 208 mil€ | - | Nueva |
Lazard Rathmore Alt-c A Eurh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,14% | 205 mil€ | - | Nueva |
Amundi-volatility Wrld-iehc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,10% | 203 mil€ | - | Nueva |
Jupmer Gbl Eq Abret-i Eur Ac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,10% | 203 mil€ | - | Nueva |
Astra Sicav-mom Opp-a1-acc P Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,64% | 181 mil€ | 3,13% | Sube peso |
Morgan Stanley Inves Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,15% | 156 mil€ | - | Nueva |
Mercadolibre INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,03% | 150 mil$ | 3,41% | Baja peso |
M&g Lux Investment Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,02% | 150 mil€ | - | Nueva |
Krane Funds Advisor Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,70% | 134 mil€ | 2,00% | Sube peso |
Blackrock Asset Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,52% | 125 mil€ | 2,42% | Igual |
Coreweave INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,06% | 102 mil$ | 0,60% | Sube peso |
Jpmorgan Chase & Co Bono · cupón 5,75 % · vence 2050-12-01 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,83% | 91 mil$ | 1,80% | Igual |
Antigenics Inc. Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,62% | 80 mil$ | 1,58% | Igual |
Kraneshares Csi China Intrnt Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,60% | 80 mil$ | 2,14% | Baja peso |
Roundhill Investment Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,24% | 62 mil$ | 1,00% | Sube peso |
Bullish Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,99% | 49 mil$ | 0,51% | Sube peso |
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