SICAV
Laxmi Inversiones, SICAV, S.A.
Laxmi Inversiones, SICAV, S.A. · ES0157991037 · Registro CNMV 733 Riesgo 3, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
6,0 M€
+3,7%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,73%
Valor liquidativo
20,58
+3,7%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,26 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 4,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ishares 20+ Year Treasury Bo Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 9,14% | 549 mil$ | 7,89% | Sube peso |
Spain Government Rfija · cupón 4,00 % · vence 2054-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 8,33% | 500 mil€ | 8,48% | Igual |
Alphabet INC Rfija · cupón 4,00 % · vence 2054-05-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 7,74% | 464 mil€ | 8,02% | Igual |
Community Of Madrid Spai Rfija · cupón 3,25 % · vence 2046-05-03 | Deuda pública más de un año | EUR | 7,46% | 447 mil€ | 7,64% | Igual |
Iberdrola Intern Rfija · cupón 6,75 % · vence 2036-07-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 7,45% | 447 mil$ | 7,58% | Igual |
Banco Santander SA Rfija · cupón 4,75 % · vence 2079-11-12 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,88% | 173 mil$ | 2,93% | Igual |
Acciona Energia Financia Rfija · cupón 1,38 % · vence 2032-01-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,86% | 172 mil€ | 2,85% | Igual |
Merlin Properties Socimi Rfija · cupón 1,88 % · vence 2034-12-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,74% | 165 mil€ | 2,84% | Igual |
Apple INC Rfija · cupón 4,85 % · vence 2053-05-10 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,68% | 160 mil$ | 2,78% | Igual |
Ishares Core Msci World Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,08% | 125 mil€ | 1,93% | Sube peso |
Robeco-rob Gl Con Tr-ie Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,93% | 116 mil€ | 1,89% | Igual |
Bayer AG Rfija · cupón 4,62 % · vence 2033-05-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,77% | 106 mil€ | 1,84% | Igual |
Acciona SA Rfija · cupón 5,12 % · vence 2031-04-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,77% | 106 mil€ | 1,88% | Baja peso |
Basf SE Rfija · cupón 4,25 % · vence 2032-03-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,75% | 105 mil€ | 1,83% | Igual |
Banco Bilbao Viz Rfija · cupón 4,62 % · vence 2031-01-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,74% | 105 mil€ | 1,83% | Igual |
Axa SA Rfija · cupón 3,62 % · vence 2033-01-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,70% | 102 mil€ | 1,76% | Igual |
Pernod Ricard SA Rfija · cupón 3,75 % · vence 2033-09-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,68% | 101 mil€ | 1,75% | Igual |
Kering Rfija · cupón 3,88 % · vence 2035-09-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,67% | 100 mil€ | 1,73% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Rfija · cupón 3,38 % · vence 2027-09-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,66% | 100 mil€ | 1,74% | Igual |
Bmw Finance NV Rfija · cupón 3,62 % · vence 2035-05-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,65% | 99 mil€ | 1,72% | Igual |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 4,30 % · vence 2054-10-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,65% | 99 mil€ | 1,72% | Igual |
United States Tr Rfija · cupón 4,00 % · vence 2052-11-15 | Deuda pública más de un año | USD | 1,62% | 97 mil$ | 1,66% | Igual |
Coca Cola Co/The Rfija · cupón 5,40 % · vence 2064-05-13 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,41% | 85 mil$ | 1,44% | Igual |
Airbus SE Rfija · cupón 2,38 % · vence 2040-06-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,36% | 82 mil€ | 1,41% | Igual |
Pictet - Robotics-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,22% | 73 mil€ | 1,07% | Sube peso |
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