Bluenote Global Equity
Gana un 3,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 29 millones. En el semestre entró en 15 valores, entre ellos Spain Letras del Tesoro y French Discount T-bill, y salió de 17, entre ellos French Discount T-bill y Spain Letras del Tesoro.
Patrimonio
28,9 M€
+3,1 % desde diciembre
Partícipes
170
-30 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
21,18 €
20,56 € en diciembre
Volatilidad
8,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,73 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 176 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro8,64 %
- French Discount T-bill5,18 %
- Buoni Ordinari del Tes5,18 %
- Prosus1,97 %
- Smurfit Westrock1,40 %
- y 10 más
Refuerza
- Ishares MSCI China Tech UCITS+57 % acciones
- Adyen+70 %
- Lyxor MSCI India UCITS ETF+29 %
- Mercadolibre+43 %
- Airbus+24 %
- y 7 más
Reduce
- TotalEnergies-90 % acciones
- Sanofi-36 %
- Schneider Electric-32 %
- Alphabet-17 %
- Vinci-15 %
- y 1 más
Salen de cartera
- French Discount T-billpesaba 5,34 %
- Spain Letras del Tesoro5,34 %
- Buoni Ordinari del Tes5,34 %
- Brenntag2,47 %
- Novo Nordisk2,33 %
- y 12 más
Adyen es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 40,3 %, pero el fondo tiene un 70 % más de acciones que antes. Al revés con TotalEnergies: su cotización subió un 22,4 % y el fondo tiene un 90 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain Letras del Tesoro Letra · cupón 1,98 % · vence 2026-07-10 | 8,64% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
French Discount T-bill Pagare · cupón 2,01 % · vence 2026-07-15 | 5,18% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Buoni Ordinari del Tes Pagare · cupón 2,01 % · vence 2026-07-14 | 5,18% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Lyxor MSCI India UCITS ETF Participaciones | 3,88% | Compra | +29,5 % | -6,6 % | 1,1 M€ |
Ishares MSCI China Tech UCITS Participaciones | 3,63% | Compra | +57,0 % | +0,2 % | 1,1 M€ |
3,36% | Compra | +24,2 % | -1,7 % | 973 mil€ | |
3,25% | Venta | -17,1 % | +17,7 % | 939 mil$ | |
3,03% | Compra | +11,9 % | +7,1 % | 877 mil€ | |
3,02% | Venta | -13,1 % | +18,3 % | 874 mil€ | |
2,97% | Mantiene | -0,9 % | +7,9 % | 858 mil€ | |
2,92% | Compra | +10,5 % | +4,7 % | 844 mil€ | |
2,82% | Compra | +19,6 % | -20,5 % | 816 mil$ | |
2,65% | Venta | -15,2 % | +6,5 % | 767 mil€ | |
2,55% | Compra | +8,8 % | -18,9 % | 737 mil$ | |
2,52% | Compra | +40,9 % | +22,6 % | 729 mil€ | |
2,31% | Compra | +43,1 % | -13,1 % | 669 mil$ | |
2,18% | Compra | +30,0 % | -8,9 % | 632 mil$ | |
2,17% | Venta | -32,4 % | +21,5 % | 628 mil€ | |
2,13% | Mantiene | +4,5 % | -23,9 % | 616 mil€ | |
1,97% | Nueva | nueva | — | 570 mil€ | |
1,95% | Mantiene | 0,0 % | -8,2 % | 564 mil€ | |
1,84% | Compra | +69,6 % | -40,3 % | 533 mil€ | |
1,56% | Venta | -36,3 % | -9,2 % | 450 mil€ | |
1,40% | Nueva | nueva | — | 405 mil$ | |
1,37% | Compra | +35,5 % | -36,1 % | 395 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros.