Fondos / Dixion Investments SICAV
Dixion Investments
Pierde un 11,2 % en lo que va de 2022 y gestiona 6 millones. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Prosegur Cash y Fluidra, y salió de cinco, entre ellos At&T y Telefónica.
Patrimonio
6,1 M€
-3,7 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-11,2 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
1,66 €
1,72 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,18 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Prosegur Cash0,52 %
- Fluidra0,43 %
- Grifols0,40 %
Refuerza
- Ishares MSCI India Small-cap+103 % acciones
- Leg Immobilien+698 %
- Walt Disney Co/the+107 %
Reduce
- Cementos Molins-92 % acciones
- SAP-7 %
Salen de cartera
- At&Tpesaba 0,88 %
- Telefónica0,78 %
- Grifols0,75 %
- Warner Bros Discovery0,14 %
- Fomento de Construccion0,04 %
Leg Immobilien es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 22,5 %, pero el fondo tiene un 698 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,10 % · vence 2022-10-03 | 5,72% | — | — | — | 350 mil€ |
Volkswagen Leasing Gmbh Renta fija · cupón 2,63 % · vence 2024-01-15 | 4,85% | Sin precio | — | — | 297 mil€ |
PIMCO Low Avg Duration-ieha Participaciones | 4,44% | Sin precio | — | — | 272 mil€ |
Vanguard Small-cap Value ETF Participaciones | 3,35% | Mantiene | +0,4 % | +2,0 % | 205 mil$ |
BBVA Renta fija · cupón 1,42 % · vence 2023-03-09 | 3,28% | Sin precio | — | — | 201 mil€ |
Medtronic Global Hldings Renta fija · cupón -0,07 % · vence 2022-12-02 | 3,27% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
Ford Motor Credit Co LLC Renta fija · cupón 1,20 % · vence 2022-12-07 | 3,25% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
Fidelity Fds-eu Shrt Bd-y Ac Participaciones | 3,06% | Sin precio | — | — | 188 mil€ |
Ishares MSCI All Country Asi Participaciones | 2,93% | Mantiene | +0,3 % | -9,9 % | 179 mil$ |
Apple Renta fija · cupón 1,00 % · vence 2022-11-10 | 2,51% | Sin precio | — | — | 154 mil€ |
2,36% | Sin precio | — | — | 144 mil€ | |
Iurisfond Participaciones | 2,23% | Sin precio | — | — | 137 mil€ |
Carmignac-securt-fw EUR Acc Participaciones | 1,97% | Sin precio | — | — | 120 mil€ |
Gesiuris Cat Patrim Participaciones | 1,78% | Sin precio | — | — | 109 mil€ |
1,58% | Mantiene | -0,0 % | -3,8 % | 97 mil€ | |
Ishares MSCI India Small-cap Participaciones | 1,49% | Compra | +103,0 % | +15,0 % | 91 mil$ |
Magallanes Microcaps Europ Participaciones | 1,38% | Sin precio | — | — | 84 mil€ |
1,37% | Mantiene | 0,0 % | -24,3 % | 84 mil€ | |
1,34% | Mantiene | +2,7 % | -3,2 % | 82 mil€ | |
1,34% | Mantiene | +0,1 % | -1,9 % | 82 mil€ | |
1,27% | Mantiene | +0,4 % | +7,7 % | 78 mil$ | |
X MSCI USA Health Care Participaciones | 1,22% | Mantiene | 0,0 % | +2,9 % | 75 mil€ |
1,11% | Mantiene | 0,0 % | -9,0 % | 68 mil€ | |
1,06% | Mantiene | +3,1 % | -12,1 % | 65 mil€ | |
0,99% | Mantiene | 0,0 % | -7,5 % | 61 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Volkswagen Leasing Gmbh y PIMCO Low Avg Duration-ieha, entre otros.