Occident Patrimonio
Gana un 6,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 9 millones, un 5,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en siete valores, entre ellos L'Oréal y Sanofi, y salió de ocho, entre ellos Morgan Stanley y Moody'S.
Patrimonio
9,2 M€
+5,6 % desde diciembre
Partícipes
689
-29 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
19,14 €
18,01 € en diciembre
Volatilidad
6,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,20 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 111 €, tras caer a 86 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- L'Oréal2,15 %
- Sanofi2,10 %
- Bankinter2,09 %
- S&P Global1,16 %
- Aena Sme1,13 %
- y 2 más
Refuerza
- LVMH+75 % acciones
- Puig Brands+108 %
- Zoetis+29 %
Salen de cartera
- Morgan Stanleypesaba 4,58 %
- Moody'S2,27 %
- Moody'S2,05 %
- Amgen1,27 %
- Roche1,21 %
- y 3 más
LVMH es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 25,0 %, pero el fondo tiene un 75 % más de acciones que antes. Al revés con ENI: su cotización subió un 27,8 % y el fondo tiene un 85 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Renta fija · cupón 2,95 % · vence 2026-10-01 | 4,53% | Sin precio | — | — | 419 mil$ |
BMW Intl Invest Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-07-22 | 4,32% | Sin precio | — | — | 399 mil€ |
2,93% | Mantiene | -0,5 % | +91,7 % | 270 mil$ | |
Netflix Renta fija · cupón 4,38 % · vence 2026-11-15 | 2,85% | Sin precio | — | — | 263 mil$ |
Procter & Gamble Renta fija · cupón 2,45 % · vence 2026-11-03 | 2,81% | Sin precio | — | — | 259 mil$ |
Enel Finance Intl Renta fija · cupón 3,88 % · vence 2029-03-09 | 2,23% | Sin precio | — | — | 206 mil€ |
Arcelormittal Renta fija · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26 | 2,22% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
BNP Paribas Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-09-01 | 2,20% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
Netflix Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2027-05-15 | 2,19% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
L'Oréal Renta fija · cupón 2,50 % · vence 2027-11-06 | 2,15% | Nueva | nueva | — | 199 mil€ |
IBM Renta fija · cupón 1,25 % · vence 2027-01-29 | 2,13% | Sin precio | — | — | 197 mil€ |
Sanofi Renta fija · cupón 1,13 % · vence 2028-04-05 | 2,10% | Nueva | nueva | — | 194 mil€ |
Bankinter Renta fija · cupón 0,63 % · vence 2027-10-06 | 2,09% | Nueva | nueva | — | 193 mil€ |
TotalEnergies Renta fija · cupón 1,02 % · vence 2027-03-04 | 2,08% | Sin precio | — | — | 192 mil€ |
Inmobiliaria Colonial So Renta fija · cupón 1,35 % · vence 2028-10-14 | 2,07% | Sin precio | — | — | 192 mil€ |
Amadeus Renta fija · cupón 1,88 % · vence 2028-09-24 | 2,07% | Sin precio | — | — | 191 mil€ |
2,01% | Mantiene | 0,0 % | -16,3 % | 185 mil€ | |
Mcdonald'S Renta fija · cupón 3,50 % · vence 2027-03-01 | 1,88% | Sin precio | — | — | 174 mil$ |
1,80% | Mantiene | -0,4 % | +40,5 % | 167 mil$ | |
1,76% | Mantiene | -0,3 % | +0,9 % | 162 mil$ | |
1,66% | Mantiene | 0,0 % | +19,2 % | 153 mil€ | |
1,24% | Mantiene | +0,4 % | -39,6 % | 115 mil€ | |
1,16% | Nueva | nueva | — | 107 mil$ | |
1,13% | Nueva | nueva | — | 104 mil€ | |
Danone Renta fija · cupón 3,71 % · vence 2029-11-13 | 1,11% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para JPMorgan y BMW Intl Invest, entre otros.