SICAV
Compañia General De Inversiones,SICAV SA
Compañia General De Inversiones,SICAV SA · ES0141960635 · Registro CNMV 3163 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
26,1 M€
+5,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+6,66%
Valor liquidativo
2,03
+6,7%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,53 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 20,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cementos Molins SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 8,57% | 2,2 M€ | 7,51% | Sube peso |
Jpmorgan Chase & Co Renta fija · cupón 2,95 % · vence 2026-10-01 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 3,92% | 1,0 M$ | 4,05% | Igual |
Arcelormittal SA Renta fija · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,76% | 720 mil€ | 2,94% | Baja peso |
Porsche Renta fija · cupón 4,25 % · vence 2030-09-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,36% | 616 mil€ | 2,51% | Baja peso |
First Trust Nasdaq Cybersecu Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,20% | 574 mil$ | 1,81% | Sube peso |
Grifols SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,02% | 526 mil€ | 2,55% | Baja peso |
Bnp Paribas SA Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-09-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,95% | 508 mil€ | 2,07% | Baja peso |
Coca-cola Hbc Financ Renta fija · cupón 3,38 % · vence 2028-02-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,94% | 506 mil€ | 2,06% | Baja peso |
Deere & Co Renta fija · cupón 5,38 % · vence 2029-10-16 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,74% | 454 mil$ | 1,82% | Igual |
Netflix INC Renta fija · cupón 4,38 % · vence 2026-11-15 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,68% | 438 mil$ | 1,74% | Igual |
Mcdonald's Corp Renta fija · cupón 3,50 % · vence 2027-03-01 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,67% | 434 mil$ | 1,03% | Sube peso |
Enel Finance Intl NV Renta fija · cupón 3,88 % · vence 2029-03-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,58% | 411 mil€ | 1,26% | Sube peso |
Buzzi Unicem SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,51% | 394 mil€ | - | Nueva |
Cellnex Finance Co SA Renta fija · cupón 1,00 % · vence 2027-09-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,50% | 391 mil€ | - | Nueva |
Bankinter SA Renta fija · cupón 0,63 % · vence 2027-10-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,48% | 386 mil€ | - | Nueva |
Volkswagen Leasing Gmbh Renta fija · cupón 0,38 % · vence 2026-07-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,48% | 385 mil€ | 1,57% | Baja peso |
Engie SA Renta fija · cupón 0,38 % · vence 2027-06-21 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,47% | 383 mil€ | 1,56% | Baja peso |
Inmobiliaria Colonial So Renta fija · cupón 1,35 % · vence 2028-10-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,47% | 384 mil€ | 1,17% | Sube peso |
S&p Global INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,44% | 374 mil$ | - | Nueva |
Nasdaq INC Renta fija · cupón 1,75 % · vence 2029-03-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,44% | 376 mil€ | 1,54% | Baja peso |
Moody's Corporation Renta fija · cupón 0,95 % · vence 2030-02-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,38% | 360 mil€ | 1,47% | Baja peso |
Blackrock INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,26% | 328 mil$ | 1,44% | Baja peso |
Viatris INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,21% | 314 mil$ | 0,97% | Sube peso |
Aena Sme SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,13% | 293 mil€ | - | Nueva |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,11% | 290 mil€ | 0,79% | Sube peso |
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