Fondos / Gesiuris Cat Patrimonis, SICAV SA
Gesiuris Cat Patrimonis
Gana un 6,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 65 millones. En el semestre entró en 16 valores, entre ellos Bankinter y Buzzi Unicem, y salió de 15, entre ellos Amgen y Morgan Stanley.
Patrimonio
64,7 M€
+4,9 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
24,99 €
23,53 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,66 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 123 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bankinter1,79 %
- Buzzi Unicem1,51 %
- S&P Global1,32 %
- Cepsa Finance1,18 %
- Aena Sme1,14 %
- y 11 más
Refuerza
- Puig Brands+120 % acciones
- LVMH+66 %
- Palo Alto Networks+171 %
- Zoetis+31 %
Reduce
- Straumann-58 % acciones
- Novartis-43 %
- Cementos Molins-47 %
- UnitedHealth-40 %
Salen de cartera
- Amgenpesaba 2,05 %
- Morgan Stanley1,78 %
- Roche1,66 %
- CaixaBank1,14 %
- Amgen1,13 %
- y 10 más
LVMH es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 25,0 %, pero el fondo tiene un 66 % más de acciones que antes. Al revés con Straumann: su cotización subió un 15,0 % y el fondo tiene un 58 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Netflix Renta fija · cupón 4,38 % · vence 2026-11-15 | 3,25% | Sin precio | — | — | 2,1 M$ |
JPMorgan Renta fija · cupón 2,95 % · vence 2026-10-01 | 3,02% | Sin precio | — | — | 2,0 M$ |
Euro Equities Participaciones | 2,91% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
Moody'S Renta fija · cupón 0,95 % · vence 2030-02-25 | 2,64% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Deere & Renta fija · cupón 5,38 % · vence 2029-10-16 | 2,53% | Sin precio | — | — | 1,6 M$ |
Porsche Renta fija · cupón 4,25 % · vence 2030-09-27 | 2,22% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
1,98% | Mantiene | 0,0 % | -16,3 % | 1,3 M€ | |
Bankinter Renta fija · cupón 0,63 % · vence 2027-10-06 | 1,79% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Inmobiliaria Colonial So Renta fija · cupón 1,35 % · vence 2028-10-14 | 1,78% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Nasdaq Renta fija · cupón 1,75 % · vence 2029-03-28 | 1,60% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Procter & Gamble Renta fija · cupón 2,45 % · vence 2026-11-03 | 1,60% | Sin precio | — | — | 1,0 M$ |
Arcelormittal Renta fija · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26 | 1,59% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Coca-cola Hbc Financ Renta fija · cupón 3,38 % · vence 2028-02-27 | 1,56% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
1,51% | Nueva | nueva | — | 976 mil€ | |
Magnus Global Flexible Participaciones | 1,50% | Sin precio | — | — | 970 mil€ |
1,45% | Mantiene | 0,0 % | +3,8 % | 936 mil€ | |
BNP Paribas Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-09-01 | 1,41% | Sin precio | — | — | 914 mil€ |
Volkswagen Leasing Gmbh Renta fija · cupón 0,38 % · vence 2026-07-20 | 1,34% | Sin precio | — | — | 868 mil€ |
1,32% | Nueva | nueva | — | 856 mil$ | |
Horma Global Opport. Participaciones | 1,26% | Sin precio | — | — | 814 mil€ |
Netflix Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2027-05-15 | 1,24% | Sin precio | — | — | 803 mil€ |
Mcdonald'S Renta fija · cupón 3,50 % · vence 2027-03-01 | 1,21% | Sin precio | — | — | 782 mil$ |
Annualcycles Strategies Participaciones | 1,18% | Sin precio | — | — | 766 mil€ |
Cepsa Finance Renta fija · cupón 0,75 % · vence 2028-02-12 | 1,18% | Nueva | nueva | — | 766 mil€ |
1,14% | Mantiene | -0,3 % | +14,5 % | 737 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Netflix y JPMorgan, entre otros.