Fondo de inversión
Gesiuris Patrimonial, FI
ES0116845035 · Registro CNMV 2670 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
29,4 M€
+4,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,37%
Valor liquidativo
23,13
+5,5%vs. anterior
Partícipes
285
2 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,79 %
Volatilidad
7,8 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 22,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust Nasdaq Cybersecu Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,77% | 1,1 M$ | 3,05% | Sube peso |
Jpmorgan Chase & Co Renta fija · cupón 2,95 % · vence 2026-10-01 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 3,77% | 1,1 M$ | 3,84% | Igual |
Sanofi Renta fija · cupón 1,13 % · vence 2028-04-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,97% | 872 mil€ | - | Nueva |
Arcelormittal SA Renta fija · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,45% | 721 mil€ | 2,57% | Igual |
Moody's Corporation Renta fija · cupón 0,95 % · vence 2030-02-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,44% | 717 mil€ | 2,56% | Igual |
Netflix INC Renta fija · cupón 4,38 % · vence 2026-11-15 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 2,38% | 701 mil$ | 2,43% | Igual |
Grifols SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,21% | 649 mil€ | 2,75% | Baja peso |
Abertis Renta fija · cupón 4,13 % · vence 2029-08-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,10% | 617 mil€ | 1,11% | Sube peso |
Enel Finance Intl NV Renta fija · cupón 3,88 % · vence 2029-03-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,10% | 616 mil€ | 1,47% | Sube peso |
Bnp Paribas SA Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-09-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,08% | 610 mil€ | 2,17% | Igual |
Goldman Sachs Group INC Renta fija · cupón 1,63 % · vence 2026-07-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,03% | 597 mil€ | 2,12% | Igual |
Nasdaq INC Renta fija · cupón 1,75 % · vence 2029-03-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,93% | 567 mil€ | 2,03% | Igual |
Procter & Gamble Co Renta fija · cupón 2,45 % · vence 2026-11-03 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,77% | 519 mil$ | 0,90% | Sube peso |
L'oreal SA Renta fija · cupón 2,50 % · vence 2027-11-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,69% | 498 mil€ | 1,07% | Sube peso |
Hera SPA Renta fija · cupón 0,88 % · vence 2026-10-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,68% | 493 mil€ | 1,74% | Igual |
Buzzi Unicem SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,55% | 457 mil€ | - | Nueva |
Inmobiliaria Colonial Socimi Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,50% | 442 mil€ | 1,51% | Igual |
Mcdonald's Corp Renta fija · cupón 3,50 % · vence 2027-03-01 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,48% | 434 mil$ | 0,90% | Sube peso |
S&p Global INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,46% | 428 mil$ | - | Nueva |
T Rowe Price Group INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,42% | 418 mil$ | 1,30% | Sube peso |
Viatris INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,40% | 412 mil$ | 1,11% | Sube peso |
Danone SA Renta fija · cupón 3,71 % · vence 2029-11-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,39% | 410 mil€ | 1,47% | Igual |
Netflix INC Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2027-05-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,36% | 400 mil€ | 1,43% | Igual |
Blackrock INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,33% | 391 mil$ | 1,50% | Baja peso |
Volkswagen Leasing Gmbh Renta fija · cupón 0,38 % · vence 2026-07-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,31% | 386 mil€ | 1,37% | Igual |
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