Fondo de inversión

Occident Renta Fija, FI

ES0116889033 · Registro CNMV 2687 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7

Comparar con…

Patrimonio

12,6 M€

-1,4%vs. anterior

Rentabilidad 2026

+0,61%

Valor liquidativo

12,06

+0,6%vs. anterior

Partícipes

867

-1,9%vs. anterior

Gastos totales

0,30 %

Volatilidad

1,3 %

Cartera por peso

Renta fija cotizada menos de un añoRenta fija cotizada más de un añoDeuda pública más de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 11,8 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Ibm Corp Renta fija · cupón 1,25 % · vence 2027-01-29	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	4,59%	578 mil€	4,55%	Igual
Nasdaq INC Renta fija · cupón 1,75 % · vence 2029-03-28	Renta fija cotizada más de un año	EUR	4,45%	560 mil€	4,43%	Igual
Enel Finance Intl NV Renta fija · cupón 3,88 % · vence 2029-03-09	Renta fija cotizada más de un año	EUR	4,07%	513 mil€	2,43%	Sube peso
Danone SA Renta fija · cupón 3,71 % · vence 2029-11-13	Renta fija cotizada más de un año	EUR	4,07%	512 mil€	4,04%	Igual
L'oreal SA Renta fija · cupón 2,50 % · vence 2027-11-06	Renta fija cotizada más de un año	EUR	3,96%	498 mil€	2,35%	Sube peso
Goldman Sachs Group INC Renta fija · cupón 1,63 % · vence 2026-07-27	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	3,95%	497 mil€	3,89%	Igual
Moody's Corporation Renta fija · cupón 1,75 % · vence 2027-03-09	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	3,93%	495 mil€	1,55%	Sube peso
Berkshire Hathaway Renta fija · cupón 2,15 % · vence 2028-03-15	Renta fija cotizada más de un año	EUR	3,90%	491 mil€	3,08%	Sube peso
Sanofi Renta fija · cupón 1,13 % · vence 2028-04-05	Renta fija cotizada más de un año	EUR	3,85%	484 mil€	-	Nueva
Bankinter SA Renta fija · cupón 0,63 % · vence 2027-10-06	Renta fija cotizada más de un año	EUR	3,84%	483 mil€	-	Nueva
Inmobiliaria Colonial So Renta fija · cupón 1,35 % · vence 2028-10-14	Renta fija cotizada más de un año	EUR	3,81%	480 mil€	3,01%	Sube peso
Amadeus It Group SA Renta fija · cupón 1,88 % · vence 2028-09-24	Renta fija cotizada más de un año	EUR	3,80%	478 mil€	3,02%	Sube peso
Cepsa Finance SA Renta fija · cupón 0,75 % · vence 2028-02-12	Renta fija cotizada más de un año	EUR	3,80%	478 mil€	-	Nueva
Engie SA Renta fija · cupón 0,38 % · vence 2027-06-21	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	3,75%	473 mil€	3,72%	Igual
Mastercard INC Renta fija · cupón 1,00 % · vence 2029-02-22	Renta fija cotizada más de un año	EUR	3,74%	471 mil€	2,97%	Sube peso
Diageo Capital Bv Renta fija · cupón 0,13 % · vence 2028-09-28	Renta fija cotizada más de un año	EUR	3,67%	461 mil€	2,90%	Sube peso
Moody's Corporation Renta fija · cupón 0,95 % · vence 2030-02-25	Renta fija cotizada más de un año	EUR	3,57%	450 mil€	3,54%	Igual
Abertis Renta fija · cupón 4,13 % · vence 2029-08-07	Renta fija cotizada más de un año	EUR	3,27%	412 mil€	3,25%	Igual
Arcelormittal SA Renta fija · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	3,24%	409 mil€	3,22%	Igual
Coca-cola Hbc Financ Renta fija · cupón 3,38 % · vence 2028-02-27	Renta fija cotizada más de un año	EUR	3,21%	404 mil€	3,18%	Igual
Netflix INC Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2027-05-15	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	3,20%	403 mil€	3,17%	Igual
Bmw Intl Invest Bv Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-07-22	Renta fija cotizada más de un año	EUR	3,17%	400 mil€	3,16%	Igual
Cellnex Finance Co SA Renta fija · cupón 1,00 % · vence 2027-09-15	Renta fija cotizada más de un año	EUR	3,11%	391 mil€	-	Nueva
Totalenergies Cap Intl Renta fija · cupón 1,02 % · vence 2027-03-04	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	3,09%	389 mil€	5,34%	Baja peso
Volkswagen Leasing Gmbh Renta fija · cupón 0,38 % · vence 2026-07-20	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	3,07%	386 mil€	3,03%	Igual

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