Gesiuris Balanced Euro
Gana un 4,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones, un 5,0 % menos que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Bankinter y Buzzi Unicem, y salió de cuatro, entre ellos CaixaBank y Morgan Stanley.
Patrimonio
6,6 M€
-5,0 % desde diciembre
Partícipes
99
-4 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
27,00 €
25,82 € en diciembre
Volatilidad
4,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,23 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 107 €, tras caer a 89 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bankinter2,91 %
- Buzzi Unicem1,62 %
- Microsoft1,52 %
- BMW Intl Invest1,50 %
- Cellnex Finance1,47 %
- y 1 más
Refuerza
- Berkeley Energia+7 % acciones
Salen de cartera
- CaixaBankpesaba 4,33 %
- Morgan Stanley4,30 %
- Amgen1,20 %
- Roche1,01 %
Con Novartis pasa lo contrario: su cotización subió un 16,6 % y el fondo tiene un 40 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Engie Renta fija · cupón 0,38 % · vence 2027-06-21 | 4,34% | Sin precio | — | — | 288 mil€ |
Fidelity Fds-eu Shrt Bd-y Ac Participaciones | 3,94% | Sin precio | — | — | 261 mil€ |
Arcelormittal Renta fija · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26 | 3,10% | Sin precio | — | — | 206 mil€ |
Enel Finance Intl Renta fija · cupón 3,88 % · vence 2029-03-09 | 3,10% | Sin precio | — | — | 206 mil€ |
Coca-cola Hbc Financ Renta fija · cupón 3,38 % · vence 2028-02-27 | 3,05% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
L'Oréal Renta fija · cupón 2,50 % · vence 2027-11-06 | 3,00% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
Moody'S Renta fija · cupón 1,75 % · vence 2027-03-09 | 2,98% | Sin precio | — | — | 198 mil€ |
2,91% | Mantiene | 0,0 % | +23,1 % | 193 mil€ | |
Bankinter Renta fija · cupón 0,63 % · vence 2027-10-06 | 2,91% | Nueva | nueva | — | 193 mil€ |
2,89% | Mantiene | 0,0 % | +19,2 % | 192 mil€ | |
Nasdaq Renta fija · cupón 1,75 % · vence 2029-03-28 | 2,80% | Sin precio | — | — | 186 mil€ |
Diageo Capital Renta fija · cupón 0,13 % · vence 2028-09-28 | 2,78% | Sin precio | — | — | 185 mil€ |
2,72% | Mantiene | 0,0 % | -13,1 % | 181 mil€ | |
Moody'S Renta fija · cupón 0,95 % · vence 2030-02-25 | 2,70% | Sin precio | — | — | 179 mil€ |
Msif-asian Opp-z USD Participaciones | 2,55% | Sin precio | — | — | 169 mil$ |
2,39% | Mantiene | 0,0 % | +16,2 % | 158 mil€ | |
Ges Health & Innova Participaciones | 2,34% | Sin precio | — | — | 156 mil€ |
2,17% | Venta | -40,2 % | +16,6 % | 144 mil CHF | |
2,05% | Mantiene | 0,0 % | +22,4 % | 136 mil€ | |
1,75% | Venta | -17,5 % | +34,6 % | 116 mil SEK | |
1,72% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 114 mil€ | |
1,62% | Nueva | nueva | — | 107 mil€ | |
Abertis Renta fija · cupón 4,13 % · vence 2029-08-07 | 1,55% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Danone Renta fija · cupón 3,71 % · vence 2029-11-13 | 1,54% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Netflix Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2027-05-15 | 1,53% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Engie y Fidelity Fds-eu Shrt Bd-y Ac, entre otros.