SICAV
Melluru SICAV
Melluru SICAV · ES0162064036 · Registro CNMV 3557 Riesgo 5 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
3,7 M€
-3,6%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-10,26%
Valor liquidativo
1,63
-3,6%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
1,11 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 0,10 % · vence 2022-10-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 20,14% | 750 mil€ | - | Igual |
Volkswagen Leasing Gmbh Renta fija · cupón 2,63 % · vence 2024-01-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 5,31% | 198 mil€ | 5,22% | Igual |
Vanguard Small-cap Value ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,14% | 117 mil$ | 2,96% | Sube peso |
Iurisfond FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,91% | 108 mil€ | 2,86% | Igual |
Carmignac-securt-fw Eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,81% | 105 mil€ | 2,69% | Igual |
Ishares Msci All Country Asi Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,73% | 102 mil$ | 2,91% | Baja peso |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Renta fija · cupón 1,42 % · vence 2023-03-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,70% | 100 mil€ | 2,60% | Igual |
Ford Motor Credit Co Llc Renta fija · cupón 1,20 % · vence 2022-12-07 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,67% | 99 mil€ | 2,56% | Igual |
Fidelity Fds-eu Shrt Bd-y Ac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,52% | 94 mil€ | 2,47% | Igual |
Lar Espana Real Estate Socim Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,42% | 90 mil€ | 2,55% | Igual |
Gesiuris Cat Patrim SICAV Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,93% | 72 mil€ | 1,95% | Igual |
Magallanes Microcaps Europ-c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,62% | 60 mil€ | 1,72% | Baja peso |
Airbus SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,36% | 51 mil€ | 1,36% | Igual |
Essilorluxottica Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,34% | 50 mil€ | 1,31% | Igual |
Apple INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,33% | 49 mil$ | 1,18% | Sube peso |
Laboratorios Farmaceuticos R Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,31% | 49 mil€ | 1,66% | Baja peso |
Ishares Msci India Small-cap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,30% | 48 mil$ | 0,60% | Sube peso |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,24% | 46 mil€ | 1,20% | Igual |
X Msci USA Health Care Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,24% | 46 mil€ | 1,16% | Sube peso |
Anheuser-busch Inbev SA/NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,12% | 42 mil€ | 1,18% | Igual |
Fomento De Construc Y Contra Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,04% | 39 mil€ | 1,10% | Igual |
Walt Disney Co/The Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,98% | 37 mil$ | 0,44% | Sube peso |
Sap SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,90% | 34 mil€ | 0,90% | Igual |
Gestamp Automocion SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,90% | 34 mil€ | 0,94% | Igual |
Cie Automotive SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,86% | 32 mil€ | 0,92% | Baja peso |
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