SICAV
Benastruc Invest SICAV
Benastruc Invest SICAV · ES0183088030 · Registro CNMV 3558 Riesgo 5 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
5,1 M€
-6,0%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-9,88%
Valor liquidativo
1,69
-3,4%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
1,04 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 0,10 % · vence 2022-10-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 9,35% | 475 mil€ | - | Igual |
Pimco Low Avg Duration-ieha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,42% | 225 mil€ | 4,25% | Igual |
Volkswagen Leasing Gmbh Renta fija · cupón 2,63 % · vence 2024-01-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,89% | 198 mil€ | 3,72% | Igual |
Vanguard Small-cap Value ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,17% | 161 mil$ | 2,91% | Sube peso |
Ishares Msci All Country Asi Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,06% | 155 mil$ | 3,17% | Igual |
Lar Espana Real Estate Socim Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,27% | 115 mil€ | 2,34% | Igual |
Gesiuris Cat Patrim SICAV Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,14% | 109 mil€ | 2,11% | Igual |
Apple INC Renta fija · cupón 1,00 % · vence 2022-11-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,02% | 102 mil€ | 1,89% | Sube peso |
Mercedes-benz Int Fince Renta fija · cupón 0,26 % · vence 2024-07-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,98% | 100 mil€ | 1,85% | Sube peso |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Renta fija · cupón 1,42 % · vence 2023-03-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,98% | 100 mil€ | 1,86% | Sube peso |
Medtronic Global Hldings Renta fija · cupón -0,07 % · vence 2022-12-02 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,97% | 100 mil€ | 1,85% | Sube peso |
Ford Motor Credit Co Llc Renta fija · cupón 1,20 % · vence 2022-12-07 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,96% | 99 mil€ | 1,83% | Sube peso |
Carmignac-securt-fw Eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,93% | 98 mil€ | 1,79% | Sube peso |
Iurisfond FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,86% | 94 mil€ | 1,78% | Igual |
Airbus SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,54% | 78 mil€ | 1,50% | Igual |
Magallanes Microcaps Europ-c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,42% | 72 mil€ | 1,47% | Igual |
Ishares Msci India Small-cap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,37% | 70 mil$ | 0,60% | Sube peso |
Essilorluxottica Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,30% | 66 mil€ | 1,24% | Igual |
Laboratorios Farmaceuticos R Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,30% | 66 mil€ | 1,62% | Baja peso |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,26% | 64 mil€ | 1,19% | Sube peso |
Apple INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,25% | 63 mil$ | 1,09% | Sube peso |
Anheuser-busch Inbev SA/NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,07% | 54 mil€ | 1,10% | Igual |
X Msci USA Health Care Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,07% | 54 mil€ | 0,97% | Sube peso |
Fomento De Construc Y Contra Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,02% | 52 mil€ | 1,06% | Igual |
Walt Disney Co/The Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,95% | 48 mil$ | 0,42% | Sube peso |
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