Fondos / Durbana I, SICAV, S.A.
Durbana I
Pierde un 7,1 % en lo que va de 2022 y gestiona 9 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Mutuafondo Renta Fija Flex-l y Invesco Euro Corp Bd-z Acc, y salió de cuatro, entre ellos LVMH y Compass.
Patrimonio
8,9 M€
-1,4 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-7,1 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
21,35 €
21,65 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,60 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 101 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
- Ishares Stoxxe600 de EUR Dis+94 % acciones
- BP+7 %
- Metso Outotec+5 %
Reduce
- Navigator Co SA/the-11 % acciones
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo Corto Plazo-l Participaciones | 16,42% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
X S&P500 Swap Participaciones | 6,98% | Mantiene | +0,2 % | +3,9 % | 624 mil$ |
Groupama Tresorerie-m Participaciones | 6,32% | Sin precio | — | — | 564 mil€ |
Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR Participaciones | 5,55% | Sin precio | — | — | 496 mil€ |
Ostrum Sri Cr Sh Dur-i/A EUR Participaciones | 5,49% | Sin precio | — | — | 490 mil€ |
Ftif-frkn EU S Dur Bd-waeur Participaciones | 5,45% | Sin precio | — | — | 487 mil€ |
Carmignac-securt-fw EUR Acc Participaciones | 5,38% | Sin precio | — | — | 481 mil€ |
Natix-ls St Emrkt B-hi/A EUR Participaciones | 5,14% | Sin precio | — | — | 459 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 5,08% | Sin precio | — | — | 454 mil€ |
Mutuafondo Renta Fija Flex-l Participaciones | 4,97% | Nueva | nueva | — | 444 mil€ |
Invesco Euro Corp Bd-z Acc Participaciones | 4,78% | Nueva | nueva | — | 427 mil€ |
Ishares Us Infrastructure Participaciones | 3,52% | Mantiene | +0,5 % | +0,9 % | 315 mil$ |
Fidelity Fds-eu Shrt Bd-y Ac Participaciones | 3,11% | Sin precio | — | — | 277 mil€ |
Bgf-wrld Financial-a2 EUR Participaciones | 3,11% | Sin precio | — | — | 278 mil€ |
Magallanes European Eqty-p Participaciones | 2,13% | Sin precio | — | — | 191 mil€ |
Invesco EU St Bond-z Acc EUR Participaciones | 2,09% | Sin precio | — | — | 187 mil€ |
Magallanes Iberian Eqty-p Participaciones | 1,58% | Sin precio | — | — | 142 mil€ |
Ishares Stoxxe600 de EUR Dis Participaciones | 1,35% | Compra | +94,4 % | +2,8 % | 120 mil€ |
0,54% | Mantiene | +2,0 % | -0,1 % | 48 mil€ | |
0,46% | Mantiene | 0,0 % | -18,5 % | 41 mil€ | |
0,41% | Mantiene | +0,9 % | +2,3 % | 37 mil€ | |
Ishares Euro Stoxx Banks 30- Participaciones | 0,40% | Mantiene | -5,0 % | -2,7 % | 36 mil€ |
0,40% | Venta | -11,5 % | -9,1 % | 36 mil€ | |
0,39% | Mantiene | -0,3 % | -5,0 % | 35 mil CHF | |
0,38% | Mantiene | 0,0 % | +0,3 % | 34 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Mutuafondo Corto Plazo-l y Groupama Tresorerie-m, entre otros.