Dux Renta Variable Euro
Gana un 12,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 11 millones, un 10,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en 21 valores, entre ellos Banco Santander y Inditex, y salió de 10, entre ellos Ishares Core Euro Stoxx50 de y Novartis.
Patrimonio
11,1 M€
+10,9 % desde diciembre
Partícipes
162
-13 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+12,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
27,98 €
24,96 € en diciembre
Volatilidad
17,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,55 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 180 €, tras caer a 90 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Banco Santander3,88 %
- Inditex3,87 %
- Intesa Sanpaolo3,82 %
- Banco Sabadell3,81 %
- CaixaBank3,78 %
- y 16 más
Refuerza
- ASML+810 % acciones
- Airbus+427 %
- Schneider Electric+227 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Ishares Core Euro Stoxx50 depesaba 9,40 %
- Novartis3,52 %
- Shell3,39 %
- ING3,30 %
- GSK Plc-spon2,56 %
- y 5 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
4,97% | Compra | +809,6 % | +86,8 % | 551 mil€ | |
4,16% | Compra | +427,4 % | -1,7 % | 461 mil€ | |
3,88% | Nueva | nueva | — | 430 mil€ | |
3,87% | Nueva | nueva | — | 430 mil€ | |
3,82% | Nueva | nueva | — | 424 mil€ | |
3,81% | Nueva | nueva | — | 423 mil€ | |
3,78% | Nueva | nueva | — | 419 mil€ | |
3,67% | Nueva | nueva | — | 407 mil€ | |
3,67% | Nueva | nueva | — | 407 mil€ | |
3,56% | Nueva | nueva | — | 394 mil€ | |
3,56% | Nueva | nueva | — | 394 mil€ | |
3,56% | Nueva | nueva | — | 395 mil€ | |
3,56% | Nueva | nueva | — | 395 mil€ | |
3,45% | Nueva | nueva | — | 383 mil€ | |
3,45% | Nueva | nueva | — | 382 mil€ | |
3,37% | — | — | — | 374 mil€ | |
3,37% | Compra | +226,5 % | +21,5 % | 374 mil€ | |
3,22% | Nueva | nueva | — | 357 mil€ | |
3,20% | Nueva | nueva | — | 355 mil€ | |
3,12% | Nueva | nueva | — | 346 mil€ | |
3,04% | Nueva | nueva | — | 337 mil€ | |
2,93% | Nueva | nueva | — | 325 mil€ | |
2,70% | Nueva | nueva | — | 299 mil€ | |
2,69% | Nueva | nueva | — | 298 mil€ | |
2,47% | Nueva | nueva | — | 274 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado.