Fondos / Aenigma Xi, SICAV SA
Aenigma Xi
Pierde un 4,3 % en lo que va de 2023 y gestiona 2 millones. En el semestre entró en diez valores, entre ellos Treasury Bill y Bonos Y Oblig del Estado, y salió de cinco, entre ellos Barrick Gold y Proshares Short S&P500.
Patrimonio
1,6 M€
-4,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2023
-4,3 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
2,63 €
2,75 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,05 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 69 €, tras caer a 68 € en 2021.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Treasury Bill16,96 %
- Bonos Y Oblig del Estado12,58 %
- Bundesrepub. Deutschland12,33 %
- Buoni Poliennali del Tes6,27 %
- Morgan Stanley6,12 %
- y 5 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Barrick Goldpesaba 4,78 %
- Proshares Short S&P5004,46 %
- Centrica3,24 %
- Engie1,59 %
- Weatherford International Pl0,03 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Treasury Bill Pagare · cupón 5,04 % · vence 2023-07-06 | 16,96% | Nueva | nueva | — | 272 mil$ |
Spain Letras del Tesoro Repo · cupón 3,30 % · vence 2023-07-03 | 13,47% | — | — | — | 216 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 4,80 % · vence 2024-01-31 | 12,58% | Nueva | nueva | — | 202 mil€ |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 1,75 % · vence 2024-02-15 | 12,33% | Nueva | nueva | — | 198 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Renta fija · cupón 4,50 % · vence 2024-03-01 | 6,27% | Nueva | nueva | — | 101 mil€ |
Morgan Stanley Renta fija · cupón 1,75 % · vence 2024-03-11 | 6,12% | Nueva | nueva | — | 98 mil€ |
Danske Bank Renta fija · cupón 1,63 % · vence 2024-03-15 | 6,11% | Nueva | nueva | — | 98 mil€ |
BBVA Bono · cupón 1,13 % · vence 2024-02-28 | 6,09% | Nueva | nueva | — | 98 mil€ |
Bankinter Renta fija · cupón 0,79 % · vence 2024-03-05 | 6,08% | Nueva | nueva | — | 97 mil€ |
BNP Paribas Bono · cupón 1,00 % · vence 2024-04-17 | 6,07% | Nueva | nueva | — | 97 mil€ |
CaixaBank Renta fija · cupón 0,88 % · vence 2024-03-25 | 6,06% | Nueva | nueva | — | 97 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.