Fondo de inversión
Cx Evolució Europa 2, FI
ES0125272007 · Registro CNMV 5003 Riesgo 1 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
34,6 M€
-4,2%vs. anterior
Rentabilidad 2023
+3,37%
Valor liquidativo
6,65
+1,6%vs. anterior
Partícipes
1322
-3,9%vs. anterior
Gastos totales
0,41 %
Volatilidad
0,9 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un añoRenta fija cotizada menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 32,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 4,80 % · vence 2024-01-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 70,71% | 24,5 M€ | 77,46% | Baja peso |
Santan Consumer Finance Renta · cupón 0,38 % · vence 2024-06-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 9,12% | 3,2 M€ | 8,57% | Sube peso |
Bankinter SA Renta · cupón 0,88 % · vence 2024-03-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 7,78% | 2,7 M€ | 7,33% | Sube peso |
Kutxabank SA Pagarés · cupón 4,05 % · vence 2024-01-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,95% | 1,7 M€ | - | Nueva |
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