BBVA Rendimiento Europa Positivo II
Gana un 3,2 % en lo que va de 2023 y gestiona 207 millones tras perder 294 partícipes. En el semestre entró en Kutxabank.
Patrimonio
207 M€
-3,6 % desde junio
Partícipes
7.780
-294 desde junio
Rentabilidad 2023
+3,2 %
Hasta el dic. 2023
Valor liquidativo
11,06 €
10,89 € en junio
Volatilidad
0,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,41 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Kutxabank4,95 %
Refuerza
- Banco Santander+6 % peso
- Bankinter+5 %
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-79 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 4,80 % · vence 2024-01-31 | 70,08% | Igual | — | — | 144,8 M€ |
Banco Santander Renta · cupón 0,25 % · vence 2024-06-19 | 9,03% | Sube peso | — | — | 18,7 M€ |
Bankinter Renta · cupón 0,88 % · vence 2024-03-05 | 6,99% | Sube peso | — | — | 14,4 M€ |
Kutxabank Pagarés · cupón 4,05 % · vence 2024-01-22 | 4,95% | Nueva | nueva | — | 10,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 3,80 % · vence 2024-04-30 | 1,51% | Baja peso | — | — | 3,1 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.