Fondo de inversión
Edm Horizonte 2026 FI
ES0128261007 · Registro CNMV 5815 Riesgo 2 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
49,5 M€
-0,1%vs. anterior
Rentabilidad 2025
-1,84%
Valor liquidativo
10,44
+1,0%vs. anterior
Partícipes
997
-1,3%vs. anterior
Gastos totales
0,64 %
Volatilidad
4,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 46,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Intl Fin Renta · cupón 3,88 % · vence 2026-03-29 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 5,86% | 2,9 M€ | 2,63% | Sube peso |
Sacyr SA Renta · cupón 6,30 % · vence 2026-03-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 5,28% | 2,6 M€ | 3,27% | Sube peso |
Jaguar Land Rover Automo Bonos · cupón 4,50 % · vence 2026-01-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 5,09% | 2,5 M€ | 5,09% | Igual |
French Discount T-bi Letras · cupón 2,10 % · vence 2026-03-18 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,02% | 2,0 M€ | - | Nueva |
Grand City Properties SA Bonos · cupón 1,38 % · vence 2026-08-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,78% | 1,9 M€ | 2,78% | Sube peso |
Ford Motor Credit Co Llc Renta · cupón 2,39 % · vence 2026-02-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,33% | 1,6 M€ | 2,13% | Sube peso |
Sartorius Finance Bv Bonos · cupón 4,25 % · vence 2026-09-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,08% | 1,5 M€ | 3,09% | Igual |
Glencore Finance Europe Bonos · cupón 1,50 % · vence 2026-10-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,95% | 1,5 M€ | 2,95% | Igual |
American Tower Corp Bonos · cupón 1,95 % · vence 2026-05-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,89% | 1,4 M€ | 2,91% | Igual |
Harley-davidson Finl Bonos · cupón 5,13 % · vence 2026-04-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,86% | 1,4 M€ | 2,89% | Igual |
Celanese Us Holdings Llc Bonos · cupón 4,78 % · vence 2026-07-19 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,85% | 1,4 M€ | 2,88% | Igual |
Ck Hutchison Group Bonos · cupón 0,75 % · vence 2026-04-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,81% | 1,4 M€ | - | Nueva |
Orano SA Bonos · cupón 3,38 % · vence 2026-04-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,76% | 1,4 M€ | 2,79% | Igual |
Intl Flavor & Fragrances Bonos · cupón 1,80 % · vence 2026-09-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,73% | 1,4 M€ | 2,74% | Igual |
Prosegur Cash SA Renta · cupón 1,38 % · vence 2026-02-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,68% | 1,3 M€ | 2,71% | Igual |
Rci Banque SA Bonos · cupón 1,75 % · vence 2026-04-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,67% | 1,3 M€ | 2,70% | Igual |
General Motors Finl Co Bonos · cupón 0,85 % · vence 2026-02-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,48% | 1,2 M€ | 2,49% | Igual |
Leaseplan Corporation NV Renta · cupón 0,25 % · vence 2026-02-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,41% | 1,2 M€ | 2,43% | Igual |
Inmobiliaria Colonial So Bonos · cupón 2,00 % · vence 2026-04-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,13% | 1,1 M€ | 2,14% | Igual |
Air France-klm Bonos · cupón 7,25 % · vence 2026-05-31 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,11% | 1,0 M€ | 2,11% | Igual |
Naturgy Finance Bv Bonos · cupón 1,25 % · vence 2026-01-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,10% | 1,0 M€ | 2,12% | Igual |
Ryanair Dac Renta · cupón 0,88 % · vence 2026-05-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,07% | 1,0 M€ | 2,09% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 4,50 % · vence 2026-03-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,04% | 1,0 M€ | - | Nueva |
Fibercop SPA Renta · cupón 3,63 % · vence 2026-05-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,03% | 1,0 M€ | - | Nueva |
Aedas Homes Opco Slu Renta · cupón 4,00 % · vence 2026-08-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,00% | 992 mil€ | 2,00% | Igual |
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