Fondos / Eko Investment Capital SICAV
Eko Investment Capital
Gana un 6,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 31 millones, un 6,8 % más que en diciembre. En el semestre entró en 38 valores, entre ellos Rheinmetall y Booking, y salió de 17, entre ellos Arista Network y Lockheed Martin.
Patrimonio
30,7 M€
+6,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,77 €
14,76 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,18 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 220 €, tras caer a 87 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Rheinmetall1,61 %
- Booking0,71 %
- Adidas0,67 %
- Snowflake0,65 %
- Ferrari0,53 %
- y 33 más
Refuerza
- Bankinter+29 % acciones
- Dassault Systemes+257 %
- Workday+199 %
- Pnc Financial Services+81 %
- SAP+71 %
- y 4 más
Reduce
- Tesla-39 % acciones
- Repsol-84 %
- Enagas-57 %
- Northrop Grumman-41 %
- Saab-39 %
- y 6 más
Salen de cartera
- Arista Networkpesaba 0,78 %
- Lockheed Martin0,72 %
- Rolls-royce0,69 %
- Broadcom0,51 %
- Qualcomm0,51 %
- y 12 más
Dassault Systemes es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 25,2 %, pero el fondo tiene un 257 % más de acciones que antes. Al revés con Repsol: su cotización subió un 38,2 % y el fondo tiene un 84 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,05% | Mantiene | -0,3 % | +10,6 % | 1,6 M$ | |
4,08% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 1,3 M$ | |
3,92% | Mantiene | -0,3 % | +9,8 % | 1,2 M$ | |
2,85% | Mantiene | -0,2 % | -20,5 % | 875 mil$ | |
2,71% | Venta | -38,6 % | -3,6 % | 832 mil$ | |
2,25% | Mantiene | -0,3 % | -12,0 % | 690 mil$ | |
2,17% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 668 mil$ | |
2,08% | Mantiene | 0,0 % | +9,1 % | 639 mil€ | |
2,04% | Mantiene | -0,5 % | +62,1 % | 627 mil$ | |
1,92% | Mantiene | 0,0 % | +30,2 % | 590 mil€ | |
Invesco Qqq Trust Series 1 Participaciones | 1,84% | Mantiene | -0,4 % | +23,6 % | 564 mil$ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 1,70% | Mantiene | -0,3 % | +12,9 % | 523 mil$ |
1,65% | Mantiene | 0,0 % | +18,6 % | 508 mil€ | |
1,61% | Nueva | nueva | — | 495 mil€ | |
1,60% | Mantiene | +0,7 % | +51,7 % | 491 mil€ | |
1,57% | Mantiene | 0,0 % | +20,0 % | 483 mil€ | |
1,53% | Compra | +29,0 % | +3,4 % | 468 mil€ | |
1,50% | Mantiene | +0,3 % | +0,9 % | 461 mil€ | |
Spdr Djia Trust Participaciones | 1,49% | Mantiene | -0,4 % | +12,1 % | 457 mil$ |
1,39% | Mantiene | 0,0 % | +11,9 % | 427 mil€ | |
1,31% | Mantiene | -0,3 % | +4,8 % | 401 mil$ | |
1,23% | Mantiene | -0,3 % | +2,8 % | 379 mil$ | |
1,22% | Mantiene | -0,2 % | -21,5 % | 375 mil$ | |
1,21% | Mantiene | -0,3 % | +18,7 % | 372 mil$ | |
1,17% | Mantiene | +0,4 % | +14,8 % | 360 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros.