Fondos / Euro 21 de Inversiones SICAV
Euro 21 de Inversiones
Gana un 2,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 88 millones. En el semestre entró en 20 valores, entre ellos Deuda Estado USA y Deuda Estado USA, y salió de 27, entre ellos Royal Unibrew y Ishr Eur600 Real Estate.
Patrimonio
88,2 M€
+2,9 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,92 €
8,67 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,28 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 122 €, tras caer a 87 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Deuda Estado USA3,93 %
- Deuda Estado USA3,90 %
- HSBC Investment Fund2,84 %
- BNP Par Sus Enh Bd 12m-ia2,84 %
- Novo Nordisk1,22 %
- y 15 más
Refuerza
- Molson Coors Beverage+166 % acciones
- Remy Cointreau+130 %
- Nestlé+46 %
- Pernod Ricard+113 %
- Adobe+82 %
- y 2 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Royal Unibrewpesaba 1,82 %
- Ishr Eur600 Real Estate1,71 %
- Barry Callebaut1,70 %
- Tesoro Publico1,57 %
- Albemarle1,55 %
- y 22 más
Molson Coors Beverage es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 13,9 %, pero el fondo tiene un 166 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bkt Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 19,66% | — | — | — | 17,3 M€ |
Azvalor Internacional Participaciones | 11,10% | Sin precio | — | — | 9,8 M€ |
BNP Paribas Asset Participaciones | 9,30% | Sin precio | — | — | 8,2 M$ |
Magallanes Value Europn Eq-i Participaciones | 9,22% | Sin precio | — | — | 8,1 M€ |
Cobas Asset Manageme Participaciones | 5,07% | Sin precio | — | — | 4,5 M€ |
Deuda Estado USA Renta fija · cupón 3,27 % · vence 2026-09-29 | 3,93% | Nueva | nueva | — | 3,5 M$ |
Deuda Estado USA Renta fija · cupón 3,48 % · vence 2026-11-27 | 3,90% | Nueva | nueva | — | 3,4 M$ |
Magallanes Value Ibern Eq-i Participaciones | 3,01% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ |
HSBC Investment Fund Participaciones | 2,84% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
BNP Par Sus Enh Bd 12m-ia Participaciones | 2,84% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
1,80% | Mantiene | +1,0 % | -3,9 % | 1,6 M GBP | |
1,72% | Compra | +46,4 % | +6,7 % | 1,5 M CHF | |
1,51% | Mantiene | -0,4 % | -1,2 % | 1,3 M€ | |
1,37% | Compra | +166,4 % | -13,9 % | 1,2 M$ | |
Azvalor Iberia Participaciones | 1,23% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
1,22% | Nueva | nueva | — | 1,1 M DKK | |
Magallanes Microcaps Europ Participaciones | 1,11% | Sin precio | — | — | 982 mil€ |
1,06% | Compra | +130,3 % | +17,6 % | 934 mil€ | |
1,01% | Nueva | nueva | — | 888 mil€ | |
0,98% | Nueva | nueva | — | 865 mil$ | |
0,92% | Compra | +69,0 % | -8,9 % | 813 mil€ | |
0,80% | Compra | +113,4 % | -12,6 % | 704 mil€ | |
0,78% | Compra | +81,9 % | -39,6 % | 691 mil$ | |
0,76% | Compra | +20,2 % | -33,6 % | 667 mil$ | |
0,70% | Nueva | nueva | — | 619 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Azvalor Internacional y BNP Paribas Asset, entre otros.