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Fafian Capital SICAV S. A.
Gana un 7,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones, un 7,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en once valores, entre ellos Ishares S&P500 Swap UCITS y Bankinter, y salió de doce, entre ellos Deuda Estado USA y Amundi Japtpix EUR H.
Patrimonio
4,2 M€
+7,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
28,79 €
26,74 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,45 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 176 €, tras caer a 90 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares S&P500 Swap UCITS3,22 %
- Bankinter1,05 %
- Ryanair0,68 %
- Airbus0,57 %
- Banco Santander0,53 %
- y 6 más
Refuerza
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc+28 % acciones
- X MSCI Emerging Markets-1c+64 %
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc+377 %
- Spdr S&P 500 ETF Trust+22 %
- Unicredit+35 %
- y 10 más
Reduce
- Schneider Electric-53 % acciones
- ASML-44 %
- Natwest-38 %
- Comcast-6 %
Salen de cartera
- Deuda Estado USApesaba 8,67 %
- Amundi Japtpix EUR H1,01 %
- Rio Tinto0,72 %
- Amundi Jap Topix Uc-eur0,57 %
- BMW0,47 %
- y 7 más
Jerónimo Martins es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 17,3 %, pero el fondo tiene un 63 % más de acciones que antes. Al revés con Schneider Electric: su cotización subió un 21,5 % y el fondo tiene un 53 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 20,77% | — | — | — | 868 mil€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 10,80% | Compra | +27,8 % | +7,5 % | 451 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 10,65% | Compra | +22,1 % | +12,9 % | 445 mil$ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 6,62% | Compra | +63,8 % | +29,5 % | 277 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 3,51% | Mantiene | -2,0 % | +9,1 % | 147 mil€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 3,22% | Nueva | nueva | — | 135 mil$ |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | 2,74% | Compra | +376,7 % | +16,6 % | 114 mil€ |
1,48% | Mantiene | -0,3 % | +0,5 % | 62 mil$ | |
1,36% | Mantiene | -0,2 % | -0,3 % | 57 mil$ | |
1,29% | Mantiene | -0,1 % | +6,5 % | 54 mil CHF | |
1,05% | Nueva | nueva | — | 44 mil€ | |
0,95% | Venta | -43,6 % | +86,8 % | 40 mil€ | |
0,92% | Mantiene | 0,0 % | -2,3 % | 38 mil€ | |
0,82% | Compra | +35,4 % | +9,9 % | 34 mil€ | |
0,68% | Nueva | nueva | — | 28 mil€ | |
0,67% | Compra | +42,5 % | +32,4 % | 28 mil€ | |
0,66% | Mantiene | -0,3 % | +7,2 % | 27 mil$ | |
0,63% | Mantiene | -0,3 % | +12,2 % | 26 mil$ | |
0,61% | Compra | +40,6 % | +27,4 % | 25 mil€ | |
0,60% | Compra | +39,4 % | +23,4 % | 25 mil€ | |
0,60% | Mantiene | -0,3 % | +35,2 % | 25 mil$ | |
0,60% | Compra | +35,2 % | +7,9 % | 25 mil GBP | |
0,58% | Mantiene | 0,0 % | +21,1 % | 24 mil€ | |
0,57% | Nueva | nueva | — | 24 mil€ | |
0,56% | Compra | +34,9 % | +17,6 % | 23 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Roche y Honeywell Internatio.